CSW Industrials Aktie 29666701 / US1264021064
231.66
USD
-8.29
USD
-3.45 %
10.10.2025
BTT
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CSW Industrials Inc When Issued Aktie Analysen & Prognosen
CSW Industrials Inc When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.66 USD | 4.18 | 0.8 | 19.96 | +15.57% | +0.47% | -12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "249.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CSW INDUSTRIALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.04% Aufschlag. | |
| KGV | 19.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSW Industrials Inc When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.66 USD | 4.18 | 105.00 | 241.00 | 1.27 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSW Industrials Inc When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSW INDUSTRIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSW INDUSTRIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSW INDUSTRIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSW INDUSTRIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu CSW Industrials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’058.12 | 1’152.23 | 1’184.20 |
| Dividende | 1.03 | 1.14 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.49 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 11.51 | 12.13 |
| KGV | 22.75 | 20.14 | 19.12 |
| EBIT in Mio. | 207.91 | 239.91 | 255.04 |
| EBITDA in Mio. | 263.18 | 296.82 | 311.46 |
| Gewinn in Mio. | 152.01 | 173.31 | 190.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.33 | 180.41 | 188.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.45 | 235.77 | 257.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.47 | 240.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.14 | 11.44 | 12.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.59 | 10.10 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 458.47 | 528.40 | 544.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.55 | 220.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 601.00 | -171.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.67 | 12.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 179.76 | 197.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 52.27 | 61.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.76 | 27.19 | -238.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 21.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.33 | 282.33 | 288.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 879.80 | 696.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’527.00 | 1’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSW Industrials Inc When Issued Aktie Analysen
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