Cabot Aktie 915458 / US1270551013
91.28
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1.16%
17.01.2025
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.00 EUR | 4.86 | 1.22 | 9.7 | +9.77% | +2.04% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "88.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.1% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.00 EUR | 4.86 | -5.00 | 224.00 | 0.98 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’169.86 | 4’315.68 | 4’508.97 |
| Dividende | 1.79 | 1.29 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 1.41 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 8.37 | 9.28 |
| KGV | 11.95 | 10.91 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 691.71 | 735.61 | 793.94 |
| EBITDA in Mio. | 847.66 | 897.12 | 962.54 |
| Gewinn in Mio. | 417.30 | 449.89 | 481.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.30 | 449.89 | 481.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.90 | 681.76 | 736.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621.89 | 663.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 8.37 | 9.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 8.30 | 9.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’083.91 | 1’136.28 | 1’170.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.50 | -262.50 | -295.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598.36 | 620.07 | 635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.70 | -256.16 | -335.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.88 | 11.60 | 13.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 340.86 | 357.57 | 340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 29.34 | 33.18 | 34.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 852.23 | 789.55 | 996.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.67 | 71.33 | 69.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.33 | 265.00 | 282.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278.39 | 282.06 | 307.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’587.40 | 1’756.18 | 1’789.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’968.68 | 4’206.00 | 4’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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