Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.40 EUR | 12.18 | 1.1 | 12.8 | +11.47% | +2.61% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.40 EUR | 12.18 | -5.00 | 202.00 | 0.62 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’259.07 | 9’565.42 | 9’965.19 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.62 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 11.10 | 12.40 |
| KGV | 15.69 | 14.16 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 1’166.08 | 1’246.72 | 1’344.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’511.02 | 1’595.96 | 1’702.12 |
| Gewinn in Mio. | 762.14 | 828.77 | 903.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.14 | 828.77 | 903.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.07 | 1’117.12 | 1’216.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026.58 | 1’101.63 | 1’165.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.02 | 11.10 | 12.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 10.98 | 12.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’756.23 | 2’887.90 | 3’069.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.00 | -205.00 | -205.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’029.80 | 1’187.40 | 1’297.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.00 | -613.00 | -1’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.17 | 15.67 | 17.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 782.88 | 888.83 | 1’034.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.28 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 32.03 | 34.26 | 34.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’374.26 | 3’285.25 | 3’277.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.88 | 237.23 | 233.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’481.40 | 1’531.33 | 1’581.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’451.78 | 2’601.10 | 2’511.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’960.87 | 9’207.03 | 9’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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