Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
176.19
USD
-2.97
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-1.66 %
29.10.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 13.97 | 0.95 | 15.47 | +12.56% | +2.17% | +7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "163.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 13.97 | 5.00 | 218.00 | 0.59 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’880.65 | 9’271.51 | 9’609.84 | 9’760.68 |
| Dividende | 3.69 | 3.92 | 4.21 | 4.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.23 % | 2.39 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.50 | 11.63 | 12.61 |
| KGV | 18.55 | 16.78 | 15.15 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 1’129.27 | 1’214.71 | 1’298.85 | 1’318.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’456.96 | 1’552.68 | 1’641.13 | 1’640.01 |
| Gewinn in Mio. | 743.95 | 803.66 | 873.32 | 892.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 743.95 | 803.66 | 873.32 | 892.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 994.02 | 1’084.95 | 1’177.57 | 1’213.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009.81 | 1’095.98 | 1’192.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.50 | 10.50 | 11.63 | 12.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.09 | 10.40 | 11.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’649.43 | 2’776.40 | 2’901.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.00 | -203.00 | -203.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 979.13 | 1’185.18 | 1’228.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344.00 | -558.00 | -567.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.50 | 15.30 | 16.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 763.05 | 852.54 | 899.51 | 882.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.79 | 12.27 | 13.01 | |
| Buchwert/Aktie | 28.69 | 31.37 | 34.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’185.56 | 2’935.79 | 2’730.31 | 2’223.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.97 | 247.85 | 260.13 | 292.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’414.27 | 1’469.37 | 1’515.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’283.48 | 2’579.46 | 2’915.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’970.68 | 9’135.73 | 9’398.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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