Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
158.67
USD
-2.17
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-1.35 %
10.10.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.00 EUR | 12.69 | 1 | 14.01 | +11.64% | +2.42% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "163.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.34% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.00 EUR | 12.69 | 16.00 | 216.00 | 0.57 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’860.17 | 9’221.18 | 9’640.41 | |
| Dividende | 3.71 | 3.94 | 4.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.48 % | 2.67 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.49 | 11.64 | |
| KGV | 16.73 | 15.13 | 13.63 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 1’121.95 | 1’202.33 | 1’299.22 | |
| EBITDA in Mio. | 1’442.30 | 1’530.75 | 1’629.68 | |
| Gewinn in Mio. | 742.67 | 807.97 | 880.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.67 | 807.97 | 880.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.61 | 1’088.96 | 1’186.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.60 | 1’100.31 | 1’196.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 10.49 | 11.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 10.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’629.67 | 2’758.90 | 2’918.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.00 | -212.00 | -212.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945.00 | 1’149.73 | 1’169.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497.00 | -563.00 | -581.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.01 | 14.82 | 15.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 692.69 | 838.40 | 889.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 12.17 | 13.54 | |
| Buchwert/Aktie | 30.08 | 33.08 | 36.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’088.80 | 2’862.74 | 2’658.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.20 | 243.17 | 235.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’406.97 | 1’461.93 | 1’502.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’392.86 | 2’751.02 | 3’080.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’675.15 | 8’857.45 | 9’102.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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