Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
178.64
USD
-2.10
USD
-1.16 %
18.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.00 EUR | 14.11 | 0.93 | 15.2 | +12.01% | +2.15% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "179.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.37% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.00 EUR | 14.11 | -13.00 | 225.00 | 0.56 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’882.26 | 9’237.87 | 9’646.42 | 9’745.45 |
| Dividende | 3.61 | 3.83 | 4.15 | 4.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.15 % | 2.32 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 10.71 | 11.95 | 12.67 |
| KGV | 18.54 | 16.68 | 14.95 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 1’134.20 | 1’220.70 | 1’324.02 | 1’339.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’447.52 | 1’537.62 | 1’644.51 | 1’653.55 |
| Gewinn in Mio. | 757.55 | 834.55 | 912.25 | 905.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.55 | 834.55 | 912.25 | 905.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’021.03 | 1’125.74 | 1’229.35 | 1’234.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’019.78 | 1’105.00 | 1’202.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.64 | 10.71 | 11.95 | 12.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.40 | 11.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’627.23 | 2’748.43 | 2’906.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.00 | -228.00 | -228.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 924.53 | 1’187.30 | 1’263.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -641.00 | -567.00 | -585.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.84 | 14.55 | 15.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 691.95 | 841.27 | 880.10 | 887.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.53 | 11.95 | 14.81 | |
| Buchwert/Aktie | 30.45 | 33.60 | 38.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’882.73 | 2’645.01 | 2’444.16 | 2’912.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.37 | 266.97 | 277.07 | 292.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’403.57 | 1’455.37 | 1’491.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’414.55 | 2’759.05 | 3’170.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’369.58 | 8’548.75 | 9’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.