Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.00 EUR | 14.6 | 0.93 | 15.52 | +12.36% | +2.03% | -8.22% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "185.73" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.22. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.76. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.93 | 2.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.89% | |
KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
174.00 EUR | 14.60 | 6.00 | 179.00 | 0.52 | 0.42 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NITTO DENKO JP3684000007 |
|
ORICA AU000000ORI1 |
|
UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8’933.13 | 9’321.92 | 9’782.96 |
Dividende | 3.59 | 3.79 | 4.17 |
Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.09 % | 2.30 % |
Gewinn/Aktie | 10.06 | 11.12 | 12.41 |
KGV | 18.05 | 16.34 | 14.63 |
EBIT in Mio. | 1’172.12 | 1’261.60 | 1’367.86 |
EBITDA in Mio. | 1’486.32 | 1’579.42 | 1’688.83 |
Gewinn in Mio. | 796.82 | 870.04 | 956.44 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.82 | 870.04 | 956.44 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’074.72 | 1’170.25 | 1’284.82 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.04 | 1’164.24 | 1’280.32 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.06 | 11.12 | 12.41 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.92 | 10.94 | 12.12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’013.45 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | -240.00 | -240.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’067.00 | 1’267.67 | 1’332.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’035.00 | -566.00 | -585.00 |
Cashflow/Aktie | 13.11 | 15.30 | 16.22 |
Free Cashflow in Mio. | 723.96 | 858.78 | 939.88 |
Free Cashflow/Aktie | 10.74 | 13.28 | 15.01 |
Buchwert/Aktie | 32.60 | 36.83 | 42.01 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’588.09 | 2’324.98 | 2’081.66 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 248.33 | 279.36 | 282.96 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’531.95 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’594.58 | 2’977.56 | 3’451.48 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’338.00 | 8’628.33 | 9’163.00 |