CVB Financial Aktie 923559 / US1266001056
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CVB Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CVB Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 3.15 | 0.64 | 16.54 | +7.09% | +3.56% | +18.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "17.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CVB FINANCIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.85% Aufschlag. | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CVB Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 3.15 | 42.00 | 237.00 | 1.50 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CVB Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CVB FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVB FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CVB FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVB FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Schätzungen zu CVB Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 508.54 | 520.05 | 551.60 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.61 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.40 | 1.55 |
| KGV | 15.81 | 16.02 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 271.89 | 282.43 | 309.82 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 197.46 | 194.96 | 214.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.36 | 191.13 | 210.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.64 | 272.00 | 298.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.40 | 1.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.40 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 16.92 | 17.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’058.56 | 2’126.56 | 2’212.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’338.43 | 15’532.71 | 15’829.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CVB Financial Corp. Aktie Analysen
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