Daiwa House Industry Aktie 761745 / JP3505000004
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Daiwa House Industry Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Daiwa House Industry Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 19.62 | 1.49 | 8.3 | +8.93% | +3.43% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "4496" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4479.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIWA HOUSE INDUSTRY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.59% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daiwa House Industry Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 19.62 | -106.00 | 198.00 | 0.39 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daiwa House Industry Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIWA HOUSE INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA HOUSE INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIWA HOUSE INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA HOUSE INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Schätzungen zu Daiwa House Industry in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’358’684.45 | 5’525’868.62 | 5’778’775.67 | 5’877’000.00 | 5’948’000.00 |
| Dividende | 149.30 | 167.14 | 187.89 | 203.50 | 196.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.58 % | 4.02 % | 4.36 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 438.53 | 479.96 | 545.13 | 597.60 | 558.80 |
| KGV | 10.65 | 9.73 | 8.57 | 7.82 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 439’558.98 | 463’903.49 | 505’783.19 | 521’400.00 | 538’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 564’768.70 | 592’173.86 | 638’407.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 273’494.08 | 294’868.25 | 331’158.10 | 354’250.00 | 330’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270’982.60 | 284’139.14 | 324’360.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 408’121.85 | 431’329.94 | 474’430.62 | 492’750.00 | 508’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414’447.16 | 443’764.52 | 491’110.80 | 516’750.00 | 513’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 437.05 | 467.98 | 537.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’027’020.00 | 1’061’820.00 | 1’118’020.00 | 1’110’500.00 | 1’154’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -245’865.33 | -301’517.83 | -289’068.83 | -183’467.50 | -253’754.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 349’257.83 | 347’138.50 | 366’144.33 | 356’350.00 | 426’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116’736.67 | -86’342.33 | -132’931.83 | -151’732.50 | -144’646.00 |
| Cashflow/Aktie | 521.51 | 601.88 | 696.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84’575.00 | -51’975.00 | -10’325.00 | 183’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -92.95 | -123.85 | -125.45 | 273.20 | 294.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’091.74 | 4’421.24 | 4’780.28 | 5’172.60 | 5’386.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’744’526.15 | 1’817’445.02 | 1’893’262.26 | 1’925’370.50 | 1’859’795.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 388’600.67 | 460’267.33 | 490’267.33 | 525’000.00 | 450’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 555’175.00 | 565’575.00 | 580’375.00 | 589’100.00 | 615’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’481’109.04 | 2’647’735.84 | 2’839’667.67 | 3’007’438.00 | 3’273’676.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’808’742.83 | 7’026’730.33 | 7’249’807.50 | 7’619’613.50 | 7’811’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daiwa House Industry Co. Ltd. Aktie Analysen
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