DATAGROUP Aktie 2683224 / DE000A0JC8S7
60.30
EUR
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25.07.2025
BMN
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DATAGROUP SE Aktie Analysen & Prognosen
DATAGROUP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 0.59 | 1.19 | 14.07 | +14.34% | +2.35% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DATAGROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.13% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DATAGROUP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 0.59 | -97.00 | 224.00 | 0.87 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DATAGROUP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DATAGROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560.10 | 592.78 | 628.28 |
| Dividende | 1.15 | 1.53 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.54 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.05 | 4.59 |
| KGV | 17.84 | 14.89 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 50.40 | 56.38 | 61.30 |
| EBITDA in Mio. | 85.03 | 92.55 | 99.20 |
| Gewinn in Mio. | 28.15 | 33.70 | 38.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.85 | 33.05 | 36.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.68 | 49.13 | 55.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.97 | 4.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.15 | 503.05 | 536.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.15 | -20.60 | -21.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.33 | 68.93 | 73.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.45 | -37.40 | -37.60 |
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29.67 | 34.53 | 38.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.40 | 5.00 |
| Buchwert/Aktie | 21.43 | 24.11 | 27.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 163.58 | 143.38 | 120.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.80 | 15.30 | 15.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 177.03 | 198.63 | 222.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 544.80 | 560.00 | 579.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DATAGROUP SE Aktie Analysen
| 02.06.25 | DATAGROUP Buy | Baader Bank | |
| 22.04.25 | DATAGROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |