DATAGROUP Aktie 2683224 / DE000A0JC8S7
42.87
CHF
-0.67
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-1.53%
20.02.2025
BRX
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DATAGROUP SE Aktie Analysen & Prognosen
DATAGROUP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 EUR | 0.36 | 1.47 | 9.68 | +10.6% | +3.61% | -7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "43.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DATAGROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.69% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DATAGROUP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 EUR | 0.36 | -5.00 | 303.00 | 0.60 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DATAGROUP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu DATAGROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 558.92 | 593.27 | 633.18 |
| Dividende | 1.44 | 1.70 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 4.15 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.26 | 4.69 |
| KGV | 11.13 | 9.61 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 51.73 | 57.57 | 63.20 |
| EBITDA in Mio. | 86.62 | 94.03 | 100.70 |
| Gewinn in Mio. | 30.20 | 34.80 | 39.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.52 | 33.50 | 36.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.20 | 50.99 | 57.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.42 | 51.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.02 | 4.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 449.37 | 477.43 | 509.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.90 | -19.95 | -20.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.63 | 66.85 | 68.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.53 | -34.20 | -34.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.20 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.70 | 40.48 | 37.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.64 | 5.19 |
| Buchwert/Aktie | 20.88 | 23.48 | 26.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.02 | 135.82 | 118.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.90 | 18.88 | 18.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 174.02 | 195.90 | 222.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 532.86 | 550.12 | 581.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DATAGROUP SE Aktie Analysen
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