Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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BMN
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 EUR | 0.82 | 8.57 | 8.13 | +67.42% | +2.28% | +10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "6.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 EUR | 0.82 | 40.00 | 254.00 | 1.61 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’684.78 | 7’045.04 | 7’305.12 | 7’447.00 | 7’685.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.40 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.63 % | 4.66 % | 7.26 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.61 | 0.97 | 0.98 | 1.09 |
| KGV | 43.91 | 9.00 | 5.71 | 5.65 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | 84.67 | 138.17 | 181.16 | 191.50 | 215.00 |
| EBITDA in Mio. | 214.88 | 275.39 | 328.74 | 355.63 | 390.00 |
| Gewinn in Mio. | 16.50 | 60.97 | 96.67 | 97.31 | 108.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.50 | 57.75 | 89.75 | 99.00 | 110.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.49 | 86.75 | 135.96 | 139.00 | 154.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37.26 | 106.66 | 173.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.56 | 0.86 | 0.98 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’248.50 | 1’326.50 | 1’413.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.50 | -156.50 | -158.50 | -186.00 | -206.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.76 | 157.04 | 217.48 | 212.00 | 240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.00 | 18.00 | 2.50 | -44.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.25 | 2.14 | 2.62 | 2.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 54.98 | -4.54 | 72.10 | 26.00 | 33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | -0.07 | 0.24 | 0.26 | |
| Buchwert/Aktie | 16.81 | 17.29 | 18.01 | 18.52 | 19.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 772.69 | 796.67 | 749.15 | 939.00 | 939.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.80 | 123.60 | 134.00 | 186.00 | 198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’721.80 | 1’769.00 | 1’848.20 | 1’859.00 | 1’929.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’521.00 | 3’639.50 | 3’775.50 | 3’838.00 | 3’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 08.08.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.07.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG |