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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

39.54
EUR
-0.18
EUR
-0.45%
08.11.2024
BTE
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DWS Group GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen

DWS Group GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
39.62 EUR 8.61
1.99 8.91 +11.32% +6.46%
+7.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "34.3" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.25%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.25.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.61   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DWS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.99   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.91   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.32%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.46%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.57% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

DWS Group GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
39.62 EUR 8.61 -13.00 258.00 1.18 0.44
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.10.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta 1.18 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.44 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

DWS Group GmbH & Co. KGaA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUCHS SE
DE000A3E5D56
SCOUT24
DE000A12DM80
TRATON
DE000TRAT0N7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLACKSTONE SECURED LENDING
US09261X1028
IGM FINANCIAL INC
CA4495861060
SEI INVESTMENTS
US7841171033

Schätzungen zu DWS Group in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 2’744.83 2’932.11 3’052.50
Dividende 2.21 2.63 2.84
Dividendenrendite (in %) 5.57 % 6.62 % 7.17 % 7.87 %
Gewinn/Aktie 3.53 4.22 4.49
KGV 11.23 9.40 8.84 8.37
EBIT in Mio. 967.57 1’146.96 1’220.34
EBITDA in Mio. 1’013.37 1’194.16 1’274.44
Gewinn in Mio. 679.18 831.51 895.09
Gewinn (bereinigt) in Mio. 714.41 842.92 894.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 997.03 1’182.41 1’266.46
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 978.85 1’177.26 1’259.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 3.30 4.10 4.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -94.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’136.52 939.89 1’009.45
Cashflow (Financing) in Mio. -1’209.00 -450.00 -542.87
Cashflow/Aktie 4.70 4.41 4.42
Free Cashflow in Mio. 1’068.87 800.79 849.65
Free Cashflow/Aktie 3.03 3.90 4.18
Buchwert/Aktie 38.51 39.94 41.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’061.75 -1’315.81 -1’608.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 241.75 520.59 569.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’734.00 1’764.00 1’807.00
Eigenkapital in Mio. 7’577.01 7’925.48 8’271.27
Bilanzsumme in Mio. 12’563.00 13’047.33 13’568.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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23.10.24 DWS Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.24 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
23.10.24 DWS Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.24 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
23.10.24 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.24 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.24 DWS Group Neutral UBS AG
07.10.24 DWS Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.24 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07.10.24 DWS Group Buy Goldman Sachs Group Inc.