INDUS Fundamentalanalyse

INDUS Aktie VALOR 407618 / ISIN DE0006200108

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.60 EUR	0.7			2.75	6.42	+12.46%	+5.21%		+9.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "21.95" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+9.55%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.7	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.60 EUR	0.70	72.00	360.00	1.56	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem STOXX600	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE US09260D1072
	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7
	GOLDMAN SACHS US38141G1040
	GESCO DE000A1K0201

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	MANDATUM FI4000552526
	TIKEHAU CAPITAL FR0013230612

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’750.82	1’849.38	1’938.06
Dividende	1.07	1.24	1.42
Dividendenrendite (in %)	4.76 %	5.51 %	6.30 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.78	3.24	3.70
KGV	8.09	6.94	6.06
EBIT in Mio.	122.57	145.95	163.12
EBITDA in Mio.	218.51	243.78	264.32	255.10	254.30
Gewinn in Mio.	63.83	75.71	87.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	74.32	83.90	95.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	95.03	118.66	136.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	98.75	114.80	137.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.53	2.92	3.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	990.10	1’028.70	1’064.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-68.69	-69.09	-71.49
Cashflow (Operations) in Mio.	147.25	160.33	181.03
Cashflow (Financing) in Mio.	-72.32	-38.92	-53.32
Cashflow/Aktie	4.98	6.20	6.83
Free Cashflow in Mio.	85.03	97.30	118.43	114.90	114.60
Free Cashflow/Aktie	3.29	4.57	5.07
Buchwert/Aktie	28.88	31.10	33.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	491.80	425.44	352.84	284.00	246.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	61.90	65.58	67.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	736.66	793.16	859.36
Bilanzsumme in Mio.	1’806.28	1’855.93	1’908.62

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10:03	INDUS Buy	Warburg Research
15.05.25	INDUS Buy	Warburg Research
01.04.25	INDUS Buy	Warburg Research
21.02.25	INDUS Buy	Warburg Research
13.11.24	INDUS Buy	Warburg Research
14.08.24	INDUS Buy	Warburg Research
15.05.24	INDUS Buy	Warburg Research
26.03.24	INDUS Buy	Warburg Research
23.02.24	INDUS Buy	Warburg Research
15.11.23	INDUS Buy	Warburg Research

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