Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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30.04.2025
BMN
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Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Beteiligungs AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 0.54 | 1.92 | 8.33 | +11.85% | +4.12% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "24.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTSCHE BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Beteiligungs AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 0.54 | 57.00 | 172.00 | 1.20 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Beteiligungs AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Schätzungen zu Deutsche Beteiligungs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106.61 | 147.17 | 133.30 |
| Dividende | 1.02 | 1.05 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.18 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 4.06 | 2.68 |
| KGV | 8.07 | 6.18 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 58.97 | 69.55 | 92.85 |
| EBITDA in Mio. | 59.70 | 65.00 | 79.10 |
| Gewinn in Mio. | 57.49 | 74.47 | 77.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.90 | 63.15 | 104.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.44 | 89.39 | 69.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 3.31 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 25.25 | 20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17.60 | 11.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.40 | -19.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.62 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.60 | 11.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 38.39 | 40.66 | 43.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.20 | -2.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.50 | 1.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 697.90 | 736.00 | 827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 950.83 | 1’018.50 | 1’191.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen
| 27.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 25.02.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.11.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 28.11.24 | Deutsche Beteiligungs Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 08.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. |