Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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Historisch |
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Beteiligungs AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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26.00 EUR | 0.57 | 1.59 | 6.9 | +7.14% | +3.81% | +2.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTSCHE BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 6.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Beteiligungs AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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26.00 EUR | 0.57 | 54.00 | 166.00 | 1.21 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Beteiligungs AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GESCO DE000A1K0201 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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BLACKSTONE US09260D1072 |
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INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
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HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCA IFIS IT0003188064 |
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BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
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PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Deutsche Beteiligungs in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 119.92 | 147.17 | 133.30 |
Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.10 |
Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.94 % | 4.13 % |
Gewinn/Aktie | 3.13 | 4.06 | 4.12 |
KGV | 8.51 | 6.56 | 6.46 |
EBIT in Mio. | 58.35 | 69.55 | 92.85 |
EBITDA in Mio. | 54.00 | 65.00 | 79.10 |
Gewinn in Mio. | 58.06 | 74.47 | 77.89 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.75 | 63.15 | 104.60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.11 | 89.39 | 69.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.31 | 4.52 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 20.00 | 20.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9.00 | 11.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -19.00 | -19.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.62 | 0.76 |
Free Cashflow in Mio. | 9.00 | 11.00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 38.18 | 40.65 | 43.68 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30.00 | -2.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1.00 | 1.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 686.50 | 736.00 | 827.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 958.00 | 1’018.50 | 1’191.00 |
Deutsche Beteiligungs AG Aktie Analysen
09.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
06.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
25.02.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
03.12.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
29.11.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
28.11.24 | Deutsche Beteiligungs Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research |