Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
493.20
USD
-0.80
USD
-0.16%
13:27:18
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Goldman Sachs Aktie Analysen & Prognosen
Goldman Sachs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.55 EUR | 156.36 | 1.61 | 10.53 | +14.49% | +2.5% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "485.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLDMAN SACHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldman Sachs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 449.55 EUR | 156.36 | -4.00 | 160.00 | 1.22 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goldman Sachs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GESCO AG DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| NEXTERA ENERGY US65339F1012 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
Schätzungen zu Goldman Sachs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’995.65 | 53’936.69 | 56’253.66 | 59’753.88 |
| Dividende | 11.56 | 12.38 | 13.09 | 14.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.51 % | 2.65 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 35.82 | 41.43 | 46.28 | 50.58 |
| KGV | 13.79 | 11.92 | 10.68 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 17’292.74 | 18’773.10 | 20’532.77 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 12’022.53 | 13’493.86 | 14’546.36 | 15’316.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’246.76 | 13’434.14 | 14’338.65 | 15’316.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’171.95 | 18’071.80 | 19’472.86 | 20’962.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’731.07 | 17’904.07 | 19’399.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.76 | 41.23 | 45.98 | 50.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.82 | 41.43 | 46.28 | 50.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 333.54 | 356.29 | 381.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’987.50 | 2’076.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 113’446.00 | 116’099.58 | 115’720.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’675’551.96 | 1’712’279.41 | 1’719’762.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldman Sachs Aktie Analysen
| 15.07.24 | Goldman Sachs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.24 | Goldman Sachs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Goldman Sachs Buy | UBS AG | |
| 17.10.23 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.23 | Goldman Sachs Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.23 | Goldman Sachs Buy | UBS AG | |
| 25.01.23 | Goldman Sachs Outperform | Credit Suisse Group |