Goldman Sachs Fundamentalanalyse

Goldman Sachs Aktie VALOR 714968 / ISIN US38141G1040

565.69

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11.84

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2.14%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
490.70 EUR	169.82			1.29	10.07	+10.64%	+2.34%		+1.39%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "519.99" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.39%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.39.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 554.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	169.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLDMAN SACHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.18%
KGV	10.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
490.70 EUR	169.82	52.00	169.00	1.41	0.80


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	1.41	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.80	Starke Korrelation mit dem SP500	80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	INDUS AG DE0006200108
	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7
	GESCO DE000A1K0201
	ING GROUP NL0011821202
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	CITIGROUP INC. US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	CME GROUP US12572Q1058
	MITSUBISHI HC JP3499800005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	55’262.53	57’638.64	58’955.44	60’098.98
Dividende	12.55	13.53	14.54	14.50
Dividendenrendite (in %)	2.22 %	2.39 %	2.57 %	2.56 %	3.87 %
Gewinn/Aktie	44.87	50.14	55.42	55.76
KGV	12.61	11.28	10.21	10.14	7.74
EBIT in Mio.	20’212.32	21’447.68	22’625.41
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	14’296.55	15’343.43	16’317.24	16’731.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’627.37	15’692.34	16’189.42	16’731.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’001.78	20’438.76	21’632.70	22’127.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’210.53	20’834.35	21’947.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)	44.83	50.23	54.99	55.76
Gewinn/Aktie (reported)	44.87	50.14	55.42	55.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	359.69	385.29	410.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’109.00	2’182.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	120’038.60	123’183.40	112’228.00
Bilanzsumme in Mio.	1’758’807.33	1’808’107.00	1’797’857.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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15.01.25	Goldman Sachs Sector Perform	RBC Capital Markets
15.01.25	Goldman Sachs Neutral	UBS AG
15.01.25	Goldman Sachs Overweight	JP Morgan Chase & Co.
06.01.25	Goldman Sachs Neutral	UBS AG
16.10.24	Goldman Sachs Buy	Jefferies & Company Inc.
15.10.24	Goldman Sachs Overweight	JP Morgan Chase & Co.
15.07.24	Goldman Sachs Buy	Jefferies & Company Inc.
15.07.24	Goldman Sachs Sector Perform	RBC Capital Markets
16.01.24	Goldman Sachs Buy	Jefferies & Company Inc.
16.01.24	Goldman Sachs Buy	UBS AG

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