Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
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20.11.2024
BRX
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Gesco AG Aktie Analysen & Prognosen
Gesco AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 EUR | 0.15 | 5.98 | 6.42 | +35.67% | +2.75% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "13.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gesco AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 EUR | 0.15 | -27.00 | 252.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gesco AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| MBB SE DE000A0ETBQ4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Gesco in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 523.43 | 555.63 | 612.90 | 728.10 | 817.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.44 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 3.35 % | 5.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.72 | 2.48 | 3.02 | 3.43 |
| KGV | 15.03 | 7.62 | 5.29 | 4.35 | 3.83 |
| EBIT in Mio. | 18.87 | 30.67 | 42.87 | 53.60 | 60.40 |
| EBITDA in Mio. | 37.40 | 49.77 | 63.47 | 80.40 | 91.70 |
| Gewinn in Mio. | 9.47 | 18.00 | 25.90 | 32.40 | 36.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.50 | 19.25 | 26.40 | 31.20 | 35.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.53 | 26.47 | 37.80 | 45.60 | 51.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 2.14 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.30 | 236.90 | 280.90 | 323.60 | 362.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.10 | -41.40 | -43.90 | -65.50 | -68.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.30 | 31.60 | 40.25 | 53.70 | 61.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.45 | 26.40 | 4.60 | 6.00 | -1.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 11.75 | -3.45 | 3.70 | 3.70 | 9.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.70 | 1.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.02 | 27.87 | 30.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.00 | 57.00 | 51.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.70 | 24.00 | 25.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 274.40 | 291.45 | 312.90 | 335.40 | 364.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 471.70 | 522.50 | 559.25 | 638.60 | 682.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gesco AG Aktie Analysen
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