Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
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BMN
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Gesco Aktie Analysen & Prognosen
Gesco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 0.18 | 3.3 | 7.85 | +23.65% | +2.27% | -8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "15.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gesco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 0.18 | -26.00 | 307.00 | 0.45 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gesco Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| MBB SE DE000A0ETBQ4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Gesco in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 521.16 | 550.01 | 592.20 | 711.00 | 772.20 |
| Dividende | 0.32 | 0.40 | 0.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.72 % | 3.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.87 | 2.09 | 3.15 | 3.42 |
| KGV | 9.73 | 7.87 | 7.04 | 4.67 | 4.30 |
| EBIT in Mio. | 26.55 | 31.54 | 34.67 | 51.40 | 55.30 |
| EBITDA in Mio. | 45.33 | 50.80 | 55.47 | 76.40 | 82.90 |
| Gewinn in Mio. | 15.70 | 19.53 | 21.53 | 32.60 | 35.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.10 | 18.97 | 22.75 | 33.60 | 36.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.10 | 28.12 | 30.57 | 47.40 | 51.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.62 | 1.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240.80 | 265.80 | 293.50 | 321.00 | 348.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.20 | -22.73 | -24.17 | -41.90 | -43.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.93 | 35.47 | 42.05 | 53.30 | 58.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.97 | -5.47 | -2.93 | -5.40 | -8.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 19.73 | 13.17 | 15.50 | 14.30 | 17.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.25 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.90 | 28.39 | 29.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45.00 | 35.00 | 26.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.10 | 22.40 | 22.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 285.25 | 301.75 | 317.70 | 358.20 | 386.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 457.80 | 477.75 | 500.63 | 561.60 | 598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gesco Aktie Analysen
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