Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
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Historisch |
Gesco Aktie Analysen & Prognosen
Gesco Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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17.25 EUR | 0.22 | 6.89 | 6.59 | +43.33% | +2.13% | -0.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "17.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.73. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 6.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +43.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.02% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gesco Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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17.25 EUR | 0.22 | -62.00 | 268.00 | 0.75 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gesco Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKSTONE US09260D1072 |
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DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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INDUS AG DE0006200108 |
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MBB SE DE000A0ETBQ4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
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DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
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MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
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PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Gesco in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 505.45 | 547.04 | 597.33 | 703.00 | 764.00 |
Dividende | 0.31 | 0.43 | 0.57 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.51 % | 3.34 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.07 | 2.53 | 3.37 | 3.63 |
KGV | 11.55 | 8.29 | 6.79 | 5.09 | 4.72 |
EBIT in Mio. | 27.09 | 35.83 | 42.97 | 55.30 | 59.70 |
EBITDA in Mio. | 46.00 | 56.00 | 64.52 | 78.30 | 85.80 |
Gewinn in Mio. | 15.41 | 21.38 | 26.14 | 34.80 | 37.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.47 | 23.23 | 30.15 | 35.90 | 38.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.21 | 31.88 | 38.71 | 50.60 | 54.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 2.06 | 2.31 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226.40 | 253.40 | 284.90 | 313.80 | 341.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24.83 | -28.03 | -29.60 | -47.30 | -49.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 26.55 | 33.20 | 42.35 | 52.30 | 59.10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 6.73 | -0.27 | -4.60 | 3.90 | -7.00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | -4.60 | 3.35 | 10.85 | 13.90 | 18.80 |
Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.81 | 1.33 | ||
Buchwert/Aktie | 26.89 | 28.64 | 30.50 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.40 | 3.48 | -6.99 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 24.00 | 25.60 | 26.80 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 284.83 | 304.50 | 326.77 | 364.10 | 395.80 |
Bilanzsumme in Mio. | 454.73 | 482.10 | 509.23 | 598.90 | 638.70 |