MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4
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10:21:42
BMN
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MBB SE Aktie Analysen & Prognosen
MBB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.80 EUR | 0.75 | 1.3 | 13.74 | +16.97% | +0.88% | +27.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MBB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.72% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MBB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.80 EUR | 0.75 | -77.00 | 214.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MBB SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Schätzungen zu MBB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’105.00 | 1’161.00 | 1’122.00 |
| Dividende | 1.31 | 1.48 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.95 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 10.26 | 6.92 |
| KGV | 16.79 | 15.16 | 22.47 |
| EBIT in Mio. | 91.55 | 98.20 | 99.80 |
| EBITDA in Mio. | 141.20 | 150.55 | 145.20 |
| Gewinn in Mio. | 49.65 | 54.90 | 37.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.00 | 77.00 | 88.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.00 | 85.50 | 96.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.35 | 14.44 | 16.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 510.40 | 509.80 | 543.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100.60 | 114.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 26.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.80 | 51.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.72 | 9.56 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 136.66 | 145.45 | 157.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -398.60 | -417.35 | -412.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.80 | 63.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 840.30 | 887.40 | 858.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’235.20 | 1’257.00 | 1’309.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MBB SE Aktie Analysen
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