Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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30.05.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.74 EUR | 165.14 | 1.12 | 23.3 | +22.75% | +3.36% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "186.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 23.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.74 EUR | 165.14 | 77.00 | 208.00 | 1.35 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’181.73 | 15’765.99 | 19’035.14 | 21’932.00 |
| Dividende | 4.20 | 5.47 | 6.79 | 6.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.95 % | 4.89 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 6.39 | 7.97 | 7.93 |
| KGV | 28.77 | 21.69 | 17.41 | 17.49 |
| EBIT in Mio. | 6’940.58 | 9’024.82 | 10’579.79 | 11’207.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’216.77 | 9’592.83 | 11’780.40 | 11’239.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’631.60 | 4’837.16 | 5’845.03 | 5’651.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’521.83 | 8’354.10 | 7’056.00 | 5’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’041.14 | 9’320.19 | 11’028.57 | 11’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’028.51 | 9’155.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 6.39 | 7.97 | 7.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 6.13 | 7.55 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’773.00 | 10’622.00 | 12’377.00 | 13’781.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 8.45 | 7.41 | 8.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’647.20 | 8’778.78 | 10’114.18 | 11’305.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 7.31 | 8.38 | 9.21 |
| Buchwert/Aktie | 11.03 | 12.58 | 12.73 | 5.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’006.88 | 6’522.75 | 7’330.52 | 7’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’507.40 | 5’275.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’093.00 | 16’012.00 | 17’000.00 | 9’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’787.00 | 45’249.50 | 53’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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