Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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20.12.2024
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.60 EUR | 228.58 | 1.09 | 26.09 | +25.72% | +2.74% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "184.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 228.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.49% | |
| KGV | 26.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.60 EUR | 228.58 | 32.00 | 190.00 | 1.27 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO AG DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’272.46 | 14’589.35 | 17’050.25 | 19’845.00 |
| Dividende | 3.82 | 5.13 | 6.01 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 3.00 % | 3.52 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.81 | 6.95 | 7.08 |
| KGV | 39.05 | 29.41 | 24.58 | 24.13 |
| EBIT in Mio. | 6’515.37 | 8’562.50 | 9’856.96 | 11’880.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’822.36 | 9’048.21 | 8’736.05 | 12’473.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’408.20 | 4’436.10 | 5’304.27 | 4’841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’839.34 | 7’783.30 | 8’859.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’669.42 | 8’478.28 | 9’751.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’767.06 | 7’941.48 | 9’321.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.37 | 5.81 | 6.95 | 7.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 5.36 | 6.30 | 8.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’939.00 | 6’297.00 | 10’058.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’506.00 | -5’086.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.22 | 6.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’586.26 | 7’667.31 | 8’693.76 | 10’195.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.39 | 6.91 | |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 10.37 | 11.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’512.06 | 5’767.07 | 5’502.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.00 | 93.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’908.88 | 2’715.89 | 6’082.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’095.85 | 13’531.75 | 16’845.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’042.33 | 42’982.33 | 44’529.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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