Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.71 USD | 148.51 | 1.34 | 16.6 | +17.61% | +4.6% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "107.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.74% | |
| KGV | 16.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.71 USD | 148.51 | 76.00 | 303.00 | 1.36 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’870.39 | 18’679.09 | 20’012.53 | |
| Dividende | 5.20 | 6.45 | 7.20 | 8.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 5.37 % | 5.99 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 7.60 | 8.65 | 9.49 |
| KGV | 20.05 | 15.83 | 13.89 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 8’758.82 | 11’414.83 | 12’404.41 | |
| EBITDA in Mio. | 8’820.59 | 11’636.29 | 12’441.30 | 13’695.30 |
| Gewinn in Mio. | 4’726.88 | 6’079.58 | 6’448.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’527.45 | 8’049.69 | 7’345.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’794.76 | 11’146.76 | 12’382.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’132.96 | 10’237.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.00 | 7.60 | 8.65 | 9.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 7.36 | 8.34 | 8.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’762.55 | 8’192.19 | 13’165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 9.23 | 7.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’147.00 | 9’469.00 | 10’605.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.78 | 7.63 | 8.51 | |
| Buchwert/Aktie | 11.89 | 13.59 | 14.00 | 26.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’264.66 | 6’331.91 | 6’759.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’056.68 | 7’725.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’622.25 | 18’923.00 | 18’793.50 | 31’988.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’761.00 | 50’648.33 | 57’066.00 | 60’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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