ICICI Prudential Asset Management Company Aktie 151549793 / INE346A01027
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ICICI Prudential Asset Management Company Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.68 | 0.95 | 28.31 | +24.64% | +2.21% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "3038.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3065.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.11% | |
| KGV | 28.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.68 | -105.00 | 230.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ICICI Prudential Asset Management Company in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’359.19 | 79’283.71 | 93’675.33 | |
| Dividende | 62.94 | 74.66 | 88.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.47 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 77.11 | 91.82 | 109.54 | |
| KGV | 39.26 | 32.97 | 27.64 | 29.72 |
| EBIT in Mio. | 49’887.20 | 58’220.79 | 67’563.49 | |
| EBITDA in Mio. | 49’180.38 | 59’101.01 | 68’628.06 | |
| Gewinn in Mio. | 37’900.07 | 45’122.96 | 54’161.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’681.03 | 44’621.61 | 53’954.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’232.04 | 60’764.82 | 72’138.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’032.82 | 61’597.83 | 72’515.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.15 | 93.65 | 111.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’724.00 | 77’016.00 | 89’844.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’857.30 | -6’949.22 | -7’462.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’918.27 | 46’235.28 | 50’543.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’879.47 | -35’210.56 | -41’098.20 | |
| Cashflow/Aktie | 77.28 | 92.67 | 103.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35’866.17 | 42’835.12 | 50’584.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 61.70 | 73.10 | 84.50 | |
| Buchwert/Aktie | 101.55 | 121.64 | 148.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’100.27 | -29’396.90 | -43’441.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’409.78 | 1’522.33 | 1’727.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’976.50 | 16’658.50 | 18’638.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 49’732.22 | 59’017.68 | 71’886.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’754.17 | 67’726.33 | 81’371.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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