Man Group Aktie 47498660 / JE00BJ1DLW90
2.06
GBP
-0.04
GBP
-2.00%
17.12.2024
LSE
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Man Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Man Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 GBP | 3.08 | 3.18 | 6.64 | +14.23% | +6.9% | +1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "211.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Man Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 GBP | 3.08 | -11.00 | 225.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Man Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHMORE GROUP PLCSHS GB00B132NW22 |
|
| RATHBONE BROTHERS PLC GB0002148343 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Man Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’449.63 | 1’580.89 | 1’739.91 | |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.96 % | 7.66 % | 8.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.36 | 0.43 | |
| KGV | 8.89 | 7.29 | 6.12 | 4.81 |
| EBIT in Mio. | 480.38 | 575.71 | 662.65 | |
| EBITDA in Mio. | 544.39 | 626.92 | 721.36 | |
| Gewinn in Mio. | 328.82 | 404.75 | 466.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.76 | 423.03 | 488.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.20 | 556.98 | 643.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.20 | 509.41 | 601.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.32 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -15.33 | -15.33 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 484.37 | 525.41 | 595.41 | 611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.73 | -344.30 | -332.96 | -524.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.29 | 0.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 427.64 | 428.92 | 486.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.28 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 1.71 | 1.81 | 1.93 | 1.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.75 | -262.24 | -381.03 | -178.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.24 | 21.99 | 23.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 912.95 | 958.41 | 1’018.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’008.54 | 2’070.10 | 2’188.84 | 1’396.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’780.33 | 4’997.64 | 5’113.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Man Group PLC Registered Shs Aktie Analysen
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