Delek US Holdings Aktie 37227372 / US24665A1034
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22.04.2025
BTT
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Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 0.8 | 1.72 | -12.49 | +13.59% | +7.91% | -14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "12.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DELEK US HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -12.49 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.91% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 0.80 | 44.00 | 355.00 | 1.34 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELEK US HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELEK US HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Delek US Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’499.96 | 10’460.42 | 10’980.20 | ||
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.73 % | 7.83 % | 7.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.58 | -1.53 | -1.61 | -0.62 | 6.35 |
| KGV | -2.85 | -8.53 | -8.08 | -21.03 | 2.05 |
| EBIT in Mio. | -43.78 | 213.07 | 196.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 389.43 | 595.18 | 613.10 | 641.00 | 887.00 |
| Gewinn in Mio. | -284.93 | -65.79 | -36.70 | 154.00 | 155.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -278.32 | -56.71 | -36.70 | 154.00 | 155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -270.70 | 3.57 | 36.30 | 322.00 | 339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -206.58 | 300.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.58 | -1.53 | -1.61 | -0.62 | 6.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.83 | -1.36 | -1.02 | 3.75 | 6.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394.18 | -278.93 | -262.85 | -260.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.10 | 408.03 | 499.55 | 790.00 | 814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.08 | -64.43 | -237.25 | -360.00 | -383.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 6.69 | 7.35 | 11.13 | 33.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -124.90 | 82.65 | -94.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.04 | 2.22 | 3.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.13 | -0.62 | -6.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’315.37 | 2’280.94 | 2’530.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.71 | 270.86 | 270.33 | 269.50 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 224.00 | 207.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 85.98 | -112.00 | -622.13 | -941.00 | -1’138.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’809.00 | 6’969.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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