Direct Line Insurance Aktie 28488819 / GB00BY9D0Y18
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Direct Line Insurance PLC Aktie Analysen & Prognosen
Direct Line Insurance PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 EUR | 2.57 | 6.34 | 5.99 | +29.68% | +8.25% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "184.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIRECT LINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Direct Line Insurance PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 EUR | 2.57 | 49.00 | 261.00 | 1.07 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Direct Line Insurance PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIRECT LINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIRECT LINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIRECT LINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIRECT LINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Schätzungen zu Direct Line Insurance in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’436.17 | 3’522.55 | 3’653.93 | 4’259.00 | 4’010.50 |
| Dividende | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 9.08 % | 11.09 % | 12.28 % | 12.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| KGV | 13.47 | 7.35 | 5.88 | 5.71 | 5.76 |
| EBIT in Mio. | 238.02 | 407.94 | 484.04 | 486.00 | 407.00 |
| EBITDA in Mio. | 425.90 | 518.00 | 579.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 152.95 | 287.27 | 350.49 | 344.00 | 333.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.55 | 295.57 | 341.33 | 338.67 | 323.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.86 | 396.00 | 481.90 | 468.00 | 442.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.70 | 401.07 | 501.98 | 461.00 | 482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 382.10 | 267.80 | 299.00 | 277.00 | 268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.81 | 1.95 | 1.94 | 2.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202.70 | -202.70 | -202.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.00 | 130.00 | 100.00 | 106.00 | 112.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’174.16 | 2’323.88 | 2’349.88 | 2’018.00 | 2’091.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’865.07 | 9’001.90 | 9’228.43 | 8’892.50 | 9’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Direct Line Insurance PLC Aktie Analysen
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