Discovery Holdings LtdShs Fundamentalanalyse

Discovery Holdings LtdShs Aktie VALOR 1003967 / ISIN ZAE000022331

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.00 EUR	7.32			1.65	9.41	+13.96%	+1.53%		+0.92%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "178.63" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.92%	versus JSE40	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 0.92.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCOVERY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.96%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.37% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.00 EUR	7.32	-55.00	233.00	0.73	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem JSE40	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCOVERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GROWTHPOINT ZAE000179420
	MULTICHOICE ZAE000265971
	REMGRO ZAE000026480

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCOVERY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	PRIMERICA US74164M1080

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		49’444.62	42’498.76
Dividende		3.10	3.67
Dividendenrendite (in %)	1.31 %	%	%
Gewinn/Aktie		16.22	18.71
KGV	9.26
EBIT in Mio.		15’242.23	17’568.68
EBITDA in Mio.		15’242.23	17’568.68
Gewinn in Mio.		10’773.61	12’428.01
Gewinn (bereinigt) in Mio.		10’933.35	12’549.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		14’876.62	17’216.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		12’982.00	14’674.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		15.52	17.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.		1’502.22	1’433.84
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		110.63	124.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		14’868.56	11’281.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		72’742.55	81’797.88
Bilanzsumme in Mio.		325’976.00	349’427.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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