Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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13:44:00
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.74 EUR | 12.1 | 0.97 | 18.14 | +16.07% | +1.57% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4173" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3784.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.44% | |
| KGV | 18.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.74 EUR | 12.10 | 13.00 | 234.00 | 1.28 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 929’500.93 | 983’174.68 | 1’037’615.53 | ||
| Dividende | 57.60 | 66.25 | 76.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.76 % | 2.04 % | 1.95 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 164.81 | 191.20 | 215.00 | ||
| KGV | 22.86 | 19.70 | 17.52 | 18.80 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 109’390.39 | 124’694.29 | 139’068.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 141’965.83 | 163’634.18 | 182’906.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 75’794.08 | 87’845.46 | 98’855.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108’143.41 | 123’621.74 | 138’414.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111’250.00 | 128’550.00 | 146’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.81 | 191.20 | 215.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’000.00 | 367’000.00 | 384’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’503.00 | -57’496.00 | -57’496.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’220.50 | 122’535.00 | 132’580.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’225.00 | -47’165.00 | -57’505.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 263.72 | 280.55 | 307.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’774.50 | 62’089.00 | 72’134.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 173.00 | 141.80 | 154.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’102.11 | 1’237.22 | 1’385.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’983.23 | 40’765.42 | 7’675.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’000.00 | 28’000.00 | 28’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’446.00 | 60’446.00 | 60’446.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 512’967.19 | 574’888.13 | 642’272.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’020’871.00 | 1’073’075.00 | 1’123’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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