Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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1.13 %
03.11.2025
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 | 0.83 | 20.41 | +15.5% | +1.5% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3524.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 | 18.00 | 247.00 | 1.40 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| AISIN JP3102000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 918’243.36 | 966’936.65 | 1’014’634.12 | ||
| Dividende | 57.54 | 63.73 | 71.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.54 % | 1.74 % | 1.95 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 166.16 | 186.22 | 202.80 | ||
| KGV | 24.86 | 22.18 | 20.37 | 18.80 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 107’149.32 | 119’863.52 | 129’623.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 142’057.16 | 161’227.25 | 174’265.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 76’984.22 | 86’282.81 | 94’074.19 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83’200.00 | 92’300.00 | 102’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106’829.79 | 119’446.40 | 130’120.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’600.00 | 114’100.00 | 122’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 166.16 | 186.22 | 202.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291’000.00 | 312’000.00 | 327’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’000.00 | -70’000.00 | -70’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’452.00 | 112’313.00 | 136’964.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’051.00 | -29’418.00 | -32’485.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 243.59 | 306.06 | 336.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11’548.00 | 42’313.00 | 66’964.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’127.03 | 1’249.37 | 1’382.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’397.36 | 2’137.85 | -17’423.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’000.00 | 192’000.00 | 198’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 529’487.72 | 592’268.89 | 658’933.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’100’867.00 | 1’174’629.00 | 1’242’286.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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