Enquest Aktie 11103616 / GB00B635TG28
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74.67%
13.04.2022
BRX
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Enquest PLC Aktie Analysen & Prognosen
Enquest PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 0.3 | 4.05 | 8.94 | +27.11% | +9.14% | +17.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "10.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENQUEST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enquest PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 0.30 | -89.00 | 394.00 | 0.10 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enquest PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENQUEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENQUEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAVOR GROUP GB00BF8J3Z99 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENQUEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENQUEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
Schätzungen zu Enquest in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’062.58 | 965.37 |
| Dividende | 0.02 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.56 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.05 |
| KGV | 2.83 | 3.77 |
| EBIT in Mio. | ||
| EBITDA in Mio. | 651.97 | 581.08 |
| Gewinn in Mio. | 93.21 | 62.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.31 | 125.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.92 | 165.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | |
| Buchwert/Aktie | 0.29 | 0.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291.31 | 180.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10.00 | 10.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 476.87 | 504.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’361.00 | 3’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enquest PLC Aktie Analysen
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