Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
22.35
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22:44:19
BMN
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 EUR | 1.88 | 1.27 | 11.75 | +13.06% | +1.92% | +8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "22.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.41% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 EUR | 1.88 | -47.00 | 171.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’121.65 | 1’243.88 | 1’349.62 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.97 % | 2.26 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.65 | 1.89 | |
| KGV | 15.69 | 13.43 | 11.70 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 166.71 | 194.40 | 217.77 | |
| EBITDA in Mio. | 224.39 | 253.02 | 278.91 | |
| Gewinn in Mio. | 105.23 | 120.36 | 139.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.00 | 122.68 | 141.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.27 | 154.51 | 176.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.68 | 1.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694.48 | 768.84 | 834.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -306.00 | -63.67 | -62.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.30 | 175.10 | 197.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41.87 | -55.17 | -42.23 | |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.05 | 5.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43.48 | 120.92 | 143.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.60 | 1.92 | |
| Buchwert/Aktie | 8.67 | 9.89 | 11.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 508.58 | 446.73 | 369.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.68 | 61.43 | 61.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 634.92 | 723.67 | 826.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’561.28 | 1’648.58 | 1’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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