Fevertree Drinks Aktie 25872347 / GB00BRJ9BJ26
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LSE
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Fevertree Drinks PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fevertree Drinks PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 GBP | 1.15 | 1.22 | 19.94 | +22.07% | +2.25% | +12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 665.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEVERTREE DRINKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fevertree Drinks PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 GBP | 1.15 | 98.00 | 304.00 | 1.17 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fevertree Drinks PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEVERTREE DRINKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEVERTREE DRINKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEVERTREE DRINKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEVERTREE DRINKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Fevertree Drinks in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388.66 | 420.92 | 442.05 | 481.95 |
| Dividende | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.68 % | 2.87 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.50 |
| KGV | 25.05 | 20.46 | 18.65 | 15.38 |
| EBIT in Mio. | 45.46 | 55.43 | 61.54 | 75.05 |
| EBITDA in Mio. | 57.15 | 66.64 | 72.81 | 85.00 |
| Gewinn in Mio. | 36.36 | 44.20 | 48.05 | 57.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.76 | 45.10 | 46.83 | 57.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.52 | 58.53 | 64.64 | 77.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.86 | 58.47 | 59.56 | 79.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.72 | 175.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.60 | -5.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.94 | 50.48 | 65.45 | 71.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.09 | -26.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.43 | 0.59 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.62 | 42.17 | 49.96 | 57.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | 2.23 | 2.42 | 2.73 | 2.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.17 | -119.65 | -159.12 | -181.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.64 | 4.74 | 7.10 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.19 | 98.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 264.73 | 284.19 | 313.80 | 347.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 342.09 | 366.12 | 375.70 | 416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fevertree Drinks PLC Aktie Analysen
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