FP Fundamentalanalyse

FP Aktie VALOR 779712 / ISIN JP3167000003

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30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.74			0.97	15.71	+13.15%	+2.16%		+10.79%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2721" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.79%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2898.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.74	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67%
KGV	15.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.74	-174.00	247.00	0.03	0.03


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.03	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.03	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	HAZAMA ANDO JP3767810009
	NIPPON GAS JP3695600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CROWN HDG. US2283681060
	GS YUASA JP3385820000
	SENKO GROUP HDG. JP3423800006

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	236’766.67	245’332.67	252’560.32
Dividende	58.67	66.40	72.00
Dividendenrendite (in %)	1.90 %	2.16 %	2.34 %
Gewinn/Aktie	154.45	171.48	185.14
KGV	19.94	17.96	16.64
EBIT in Mio.	18’304.83	20’071.50	21’588.17
EBITDA in Mio.	32’202.81	34’286.28	35’887.28
Gewinn in Mio.	12’496.57	13’838.31	14’905.47
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12’313.43	13’063.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’488.17	20’341.50	21’891.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18’382.25	20’462.25	21’937.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	148.81	157.97	165.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	71’850.00	75’250.00	78’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’000.00	-15’666.67	-15’666.67
Cashflow (Operations) in Mio.	26’757.00	27’639.67	29’468.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’735.00	-5’348.00	-5’917.67
Cashflow/Aktie	296.81	315.14	329.88
Free Cashflow in Mio.	13’100.00	11’350.00	12’650.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’883.16	1’982.55	2’092.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			44’212.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’600.00	1’650.00	1’700.00
Kapitalausgaben in Mio.	16’000.00	16’600.00	16’800.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	53’500.00	55’250.00	57’000.00
Eigenkapital in Mio.	151’074.78	158’735.98	167’055.01
Bilanzsumme in Mio.	307’668.33	317’685.00	328’214.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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