Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
2’948.00
JPY
-13.00
JPY
-0.44 %
05.09.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 1.18 | 1.33 | 10.59 | +10.51% | +3.57% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "2455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2467.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.31% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 1.18 | -34.00 | 224.00 | 0.71 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’842.86 | 301’385.71 | 322’583.33 | 320’000.00 | 330’000.00 |
| Dividende | 90.50 | 93.25 | 95.92 | 118.00 | 124.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.16 % | 3.25 % | 4.00 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 202.29 | 217.70 | 235.94 | 224.70 | 229.70 |
| KGV | 14.57 | 13.54 | 12.49 | 13.12 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 18’444.44 | 19’925.86 | 21’254.17 | 20’500.00 | 21’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’302.77 | 22’720.25 | 24’056.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’974.84 | 13’779.22 | 14’720.13 | 13’500.00 | 13’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’923.87 | 13’754.51 | 12’720.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’944.44 | 21’425.86 | 22’737.50 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’602.22 | 21’576.20 | 22’885.00 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 214.25 | 229.55 | 236.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’125.00 | 51’800.00 | 55’500.00 | 55’500.00 | 57’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’375.00 | -2’875.00 | -2’875.00 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’562.25 | 7’415.75 | 9’424.25 | 23’153.00 | 16’015.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’405.50 | -8’209.50 | -9’948.75 | -7’221.00 | -7’103.00 |
| Cashflow/Aktie | 232.08 | 245.94 | 260.87 | 255.60 | 263.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’566.67 | 10’333.33 | 33’800.00 | 8’100.00 | 13’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 433.70 | 120.80 | 37.10 | 309.70 | 194.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’370.63 | 2’450.66 | 2’550.46 | 2’690.00 | 2’801.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’416.55 | -42’343.94 | -43’901.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’500.00 | 4’500.00 | 4’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’066.67 | 32’000.00 | 33’800.00 | 35’000.00 | 36’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 148’560.74 | 152’858.78 | 157’911.47 | 176’026.00 | 184’238.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’840.25 | 286’869.50 | 297’274.00 | 291’527.00 | 303’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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