Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
2’374.00
JPY
-11.00
JPY
-0.46 %
21.05.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.09 | 1.34 | 10.95 | +11.39% | +3.25% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2285.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.69% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.09 | -20.00 | 234.00 | 0.70 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’880.00 | 293’440.00 | 274’000.00 | |
| Dividende | 80.30 | 84.70 | 81.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.55 % | 3.41 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 197.15 | 204.47 | 181.66 | |
| KGV | 12.10 | 11.66 | 13.13 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | 18’282.00 | 19’032.00 | 17’368.00 | |
| EBITDA in Mio. | 21’070.00 | 21’853.33 | 19’636.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’714.22 | 13’181.32 | 11’723.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’847.56 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’842.00 | 20’592.00 | 18’618.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’827.50 | 20’465.00 | 18’618.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.90 | 201.73 | 178.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’750.00 | 47’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’800.00 | -1’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’038.50 | 13’715.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’323.00 | -9’031.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 217.83 | 221.70 | 215.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’400.00 | 10’600.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’409.42 | 2’519.96 | 2’555.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’296.45 | -52’504.79 | -50’630.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’250.00 | 5’250.00 | 2’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’250.00 | 28’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’384.31 | 151’714.07 | 164’905.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’637.50 | 283’475.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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