Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
4’375.00
JPY
-145.00
JPY
-3.21%
28.02.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 1 | 1.05 | 10.93 | +8.27% | +3.24% | +2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "4590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4793.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAIKISHA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.58% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 1.00 | -49.00 | 239.00 | 0.58 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263’312.50 | 279’362.50 | 290’900.00 | 270’000.00 | 280’000.00 |
| Dividende | 142.25 | 151.14 | 156.00 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.45 % | 3.57 % | 4.11 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 368.42 | 385.32 | 407.30 | 369.70 | 397.70 |
| KGV | 11.88 | 11.35 | 10.74 | 11.83 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 15’462.50 | 17’713.75 | 18’743.33 | 17’500.00 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’166.67 | 20’470.00 | 21’220.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’062.50 | 12’546.39 | 13’151.10 | 11’600.00 | 12’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’030.00 | 12’071.10 | 12’006.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’212.50 | 19’038.75 | 20’176.67 | 19’000.00 | 20’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’051.25 | 19’577.50 | 20’090.00 | 19’000.00 | 20’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 388.92 | 394.72 | 399.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’066.67 | 45’533.33 | 47’333.33 | 44’000.00 | 46’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’766.67 | -500.00 | -1’500.00 | -1’500.00 | -1’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’389.33 | 12’412.33 | 13’460.33 | 17’726.00 | 14’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’518.67 | -7’244.00 | -6’403.00 | -7’620.00 | -9’244.00 |
| Cashflow/Aktie | 418.79 | 446.04 | 459.29 | 417.50 | 446.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’200.00 | 13’500.00 | 11’100.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 504.60 | 376.50 | 436.00 | 517.20 | 423.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’501.46 | 4’847.85 | 5’083.44 | 5’255.50 | 5’466.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’045.24 | -66’875.68 | -75’190.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’333.33 | 2’333.33 | 2’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’250.00 | 27’500.00 | 28’000.00 | 26’500.00 | 27’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 144’228.90 | 150’784.68 | 157’502.85 | 164’899.00 | 169’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’927.67 | 282’723.67 | 292’699.00 | 285’247.00 | 293’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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