Galaxy Entertainment Group LtdShs Fundamentalanalyse

Galaxy Entertainment Group LtdShs Aktie VALOR 2281095 / ISIN HK0027032686

3.86

EUR

0.20

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5.46%

14.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.78 EUR	18.15			1.21	13.92	+13.25%	+3.56%		+2.28%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.28%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.28.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GALAXY ENTERTAINMENT GP. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.44%
KGV	13.92	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.25%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.56%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.78 EUR	18.15	15.00	317.00	0.90	0.60


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALAXY ENTERTAINMENT GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAXY ENTERTAINMENT GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALAXY ENTERTAINMENT GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAXY ENTERTAINMENT GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			56’245.72
Dividende			1.44
Dividendenrendite (in %)	1.84 %	%	%
Gewinn/Aktie			2.94
KGV	12.89	11.46
EBIT in Mio.			12’315.71
EBITDA in Mio.			16’744.68
Gewinn in Mio.			12’819.84
Gewinn (bereinigt) in Mio.			13’419.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			13’058.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			12’553.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			2.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			41’375.00
Cashflow (Investing) in Mio.			-8’224.13
Cashflow (Operations) in Mio.			18’076.67
Cashflow (Financing) in Mio.			-4’593.37
Cashflow/Aktie			3.74
Free Cashflow in Mio.			11’289.33
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			22.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			-25’002.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			8’440.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			97’480.93
Bilanzsumme in Mio.			117’705.49

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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