Genting Malaysia Bhd Aktie 785249 / MYL4715OO008
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13.09.2024
NASO
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Genting Malaysia Bhd Aktie Analysen & Prognosen
Genting Malaysia Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1.83 | 13.16 | +16.74% | +7.37% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "2.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING MALAYSIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting Malaysia Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 45.00 | 173.00 | 1.26 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genting Malaysia Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SIME DARBY PROPERTY MYL5288OO005 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Genting Malaysia Bhd in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’852.17 | 11’310.29 | 11’779.79 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 7.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 14.59 | 11.75 | |
| EBIT in Mio. | 1’763.32 | 1’871.24 | 2’021.06 |
| EBITDA in Mio. | 3’003.70 | 3’112.60 | 3’254.00 |
| Gewinn in Mio. | 802.62 | 872.61 | 1’034.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 767.27 | 880.32 | 1’051.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 976.99 | 1’150.16 | 1’369.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’910.00 | 1’573.00 | 1’852.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’967.00 | 3’199.00 | 8’071.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -758.50 | -546.75 | -558.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’372.31 | 2’414.17 | 2’514.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’293.68 | -1’359.67 | -1’413.47 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’883.85 | 2’013.83 | 2’083.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.22 | 2.23 | 2.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’277.65 | 7’641.04 | 6’962.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.16 | 706.75 | 719.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.00 | 96.00 | 139.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’535.23 | 12’532.86 | 12’631.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’770.54 | 28’072.48 | 27’821.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting Malaysia Bhd Aktie Analysen
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