GL Events Aktie 974788 / FR0000066672
27.60
EUR
-0.50
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-1.78 %
15.07.2025
BMN
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GL Events Aktie Analysen & Prognosen
GL Events Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 EUR | 0.97 | 1.47 | 8.21 | +8.46% | +3.61% | +12.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "26.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GL EVENTS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.78% | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GL Events Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 EUR | 0.97 | -94.00 | 284.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GL Events Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GL EVENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GL EVENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GL EVENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GL EVENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu GL Events in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’744.70 | 1’843.63 | 1’884.56 |
| Dividende | 0.91 | 1.01 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.67 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.07 | 3.33 |
| KGV | 9.85 | 9.00 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 180.27 | 191.54 | 202.17 |
| EBITDA in Mio. | 292.66 | 308.57 | 320.64 |
| Gewinn in Mio. | 83.37 | 91.76 | 99.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.84 | 94.27 | 102.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.52 | 146.33 | 162.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.07 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’617.20 | 1’629.30 | 1’621.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.00 | 207.18 | 208.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.42 | 6.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 142.23 | 105.63 | 108.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 4.49 | |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 19.58 | 22.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 573.40 | 506.73 | 442.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.95 | 96.05 | 97.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 561.01 | 628.38 | 700.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’610.20 | 1’623.80 | 1’642.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GL Events Aktie Analysen
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