GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Aktie 910581 / INE159A01016
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GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Aktie Analysen & Prognosen
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | 0.68 | 44.22 | +28.9% | +1.11% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3223.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3118.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE PHARMS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.58% Aufschlag. | |
| KGV | 44.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | -78.00 | 250.00 | 0.60 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE PHARMS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE PHARMS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE PHARMS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE PHARMS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals in INR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’164.75 | 45’340.75 |
| Dividende | 33.00 | 33.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 62.75 | 70.70 |
| KGV | 49.95 | 44.33 |
| EBIT in Mio. | 13’071.67 | 14’803.33 |
| EBITDA in Mio. | 13’189.50 | 14’773.50 |
| Gewinn in Mio. | 10’399.50 | 11’756.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’399.50 | 11’756.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’048.75 | 15’814.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.67 | 68.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’218.00 | 29’222.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.00 | 386.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’508.50 | 12’756.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’803.00 | -6’085.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’385.75 | 12’921.25 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 134.53 | 166.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 933.67 | 576.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’000.50 | 29’590.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’512.67 | 44’569.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Aktie Analysen
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