Hamilton Lan a Aktie 35590797 / US4074971064
100.49
USD
3.31
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3.41 %
17.03.2026
BTT
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Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.57 USD | 5.4 | 1.33 | 12.22 | +13.85% | +2.45% | -18.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "147.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAMILTON LANE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.53% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.57 USD | 5.40 | 120.00 | 330.00 | 1.36 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hamilton Lan a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 768.00 | 898.87 | 1’073.26 | 1’055.62 |
| Dividende | 2.13 | 2.38 | 2.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.37 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.36 | 7.73 | 8.12 |
| KGV | 16.77 | 15.81 | 13.01 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 344.67 | 400.42 | 499.10 | |
| EBITDA in Mio. | 365.06 | 414.65 | 234.45 | |
| Gewinn in Mio. | 327.04 | 348.67 | 424.64 | 448.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.92 | 348.61 | 427.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 434.10 | 465.66 | 572.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431.34 | 447.99 | 547.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.00 | 6.36 | 7.73 | 8.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 6.37 | 7.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.64 | 7.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.53 | 27.65 | 32.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74.24 | -518.67 | -443.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 429.32 | 486.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173.62 | 2’192.89 | 2’198.05 | 2’176.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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