JTC Fundamentalanalyse

JTC Aktie VALOR 40797286 / ISIN JE00BF4X3P53

9.01

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17:35:26

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.01 GBP	1.9			1.36	14.39	+17.66%	+1.88%		-6.7%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "975" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.7%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.7.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 886.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.9	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JTC PLC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7%
KGV	14.39	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.66%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.01 GBP	1.90	18.00	204.00	1.00	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JTC PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JTC PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53
	MORGAN SINDALL GB0008085614

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JTC PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JTC PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJ BELL PLC GB00BFZNLB60
	GRAINGER PLC. GB00B04V1276
	HAMMERSON GB00BRJQ8J25

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	387.24	457.68	506.84
Dividende	0.15	0.18	0.21
Dividendenrendite (in %)	1.66 %	1.99 %	2.36 %
Gewinn/Aktie	0.50	0.61	0.70
KGV	18.00	14.82	12.86
EBIT in Mio.	95.61	117.32	134.75
EBITDA in Mio.	127.13	151.47	170.16
Gewinn in Mio.	67.94	87.66	105.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	80.76	100.22	122.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	76.74	98.06	119.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	67.11	88.04	108.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.41	0.53	0.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	219.95	261.42	284.92
Cashflow (Investing) in Mio.	-117.23	-50.72	-39.64
Cashflow (Operations) in Mio.	108.23	133.03	150.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-23.53	-42.40	-57.22
Cashflow/Aktie	0.49	0.65	0.70
Free Cashflow in Mio.	73.55	95.13	102.30
Free Cashflow/Aktie	0.46	0.55	0.55
Buchwert/Aktie	3.42	3.71	4.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	257.64	217.11	151.03
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9.72	11.03	11.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	528.06	581.69	677.07
Bilanzsumme in Mio.	994.77	1’051.69	1’185.84

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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