HEIWA REAL ESTATE Aktie 761892 / JP3834800009
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HEIWA REAL ESTATE CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
HEIWA REAL ESTATE CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 0.99 | 0.92 | 14.69 | +10.35% | +3.13% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "4210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4068.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEIWA REAL ESTATE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.94% | |
| KGV | 14.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEIWA REAL ESTATE CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 0.99 | -103.00 | 199.00 | 0.46 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEIWA REAL ESTATE CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIWA REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIWA REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIWA REAL ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIWA REAL ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu HEIWA REAL ESTATE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’545.00 | 44’947.50 | 47’232.50 |
| Dividende | 126.00 | 134.25 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.18 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 254.04 | 266.39 | 284.21 |
| KGV | 16.63 | 15.84 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 12’597.50 | 13’275.00 | 14’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’466.67 | 19’366.67 | 20’466.67 |
| Gewinn in Mio. | 8’517.50 | 8’905.00 | 9’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’317.50 | 11’955.00 | 12’787.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’766.67 | 12’416.67 | 13’266.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.57 | 263.56 | 284.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’850.00 | 18’750.00 | 19’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’492.00 | -27’500.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’212.00 | 17’364.00 | 18’347.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’960.00 | 8’042.50 | 292.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -20’772.00 | -16’222.00 | -10’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’586.27 | 3’721.36 | 3’867.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220’200.00 | 234’900.00 | 258’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’000.00 | 29’000.00 | 26’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’550.00 | 5’650.00 | 5’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’920.00 | 108’488.00 | 113’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 418’050.00 | 437’678.00 | 450’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEIWA REAL ESTATE CO LTDShs Aktie Analysen
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