Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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21.05.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.46 EUR | 41.07 | 2.28 | 10.78 | +23.06% | +1.51% | -10.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "127.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.46 EUR | 41.07 | -51.00 | 235.00 | 0.78 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’228.46 | 13’705.58 | 16’347.98 | 18’796.72 | |
| Dividende | 2.02 | 2.02 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.53 % | 1.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 8.32 | 13.73 | 16.13 | 17.79 |
| KGV | 22.43 | 15.87 | 9.62 | 8.19 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 2’906.64 | 4’216.81 | 6’014.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’156.28 | 7’473.62 | 9’768.05 | 11’418.47 | 12’893.36 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.80 | 2’625.83 | 4’312.60 | 5’580.89 | 6’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’646.80 | 2’625.83 | 4’312.60 | 5’580.89 | 6’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’028.03 | 4’459.57 | 6’165.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’397.58 | 5’021.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.89 | 8.32 | 13.73 | 16.13 | 17.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 7.90 | 13.28 | 16.15 | 20.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’688.39 | -5’079.91 | -5’023.58 | -5’064.37 | -4’705.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’528.52 | 6’447.06 | 8’227.38 | 10’230.26 | 11’092.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -908.25 | -1’315.22 | -1’683.00 | -1’295.00 | -2’385.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.82 | 20.34 | 26.30 | 33.66 | 36.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’019.17 | 1’770.16 | 3’045.14 | 4’318.64 | 5’551.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 8.39 | 14.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.95 | 49.13 | 61.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’997.59 | 7’632.92 | 5’670.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’973.89 | 5’100.34 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 716.00 | 402.00 | 377.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’865.36 | 14’404.84 | 15’971.70 | 20’581.00 | 26’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’284.36 | 29’702.17 | 34’328.30 | 36’997.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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