Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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24.01.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.68 EUR | 46.63 | 1.53 | 12.36 | +17.59% | +1.35% | +13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "147.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.68 EUR | 46.63 | -65.00 | 234.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’414.56 | 14’681.88 | ||
| Dividende | 2.11 | 2.26 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.56 % | 1.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 11.38 | 14.71 | 20.65 |
| KGV | 18.24 | 12.68 | 9.81 | 6.99 |
| EBIT in Mio. | 3’986.49 | 5’649.18 | 9’346.00 | 11’092.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’755.71 | 8’516.20 | 9’352.34 | 11’670.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’439.13 | 3’639.28 | 5’278.00 | 6’364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’439.13 | 3’639.28 | 5’278.00 | 6’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’057.69 | 5’589.48 | 8’513.00 | 10’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 11.38 | 14.71 | 20.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 11.66 | 16.56 | 20.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’523.37 | -4’748.75 | -4’699.50 | -4’774.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’889.98 | 7’384.79 | 8’330.14 | 10’318.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766.08 | -847.86 | -1’111.50 | -623.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.46 | 23.05 | 24.50 | 30.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’248.95 | 2’557.28 | 3’356.41 | 6’510.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.80 | 56.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’317.62 | 6’446.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’681.24 | 4’822.22 | 4’751.80 | 4’769.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.50 | 524.00 | 605.00 | 643.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’141.77 | 17’287.40 | 22’722.00 | 28’507.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’882.05 | 33’263.19 | 43’132.00 | 51’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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