Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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24.12.2024
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.06 EUR | 39.95 | 1.56 | 11.51 | +16.43% | +1.53% | -10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "147.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.06 EUR | 39.95 | -29.00 | 241.00 | 0.47 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’453.20 | 12’494.13 | 14’703.80 | ||
| Dividende | 1.92 | 2.10 | 2.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.61 % | 1.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 7.95 | 11.49 | 14.83 | 22.21 |
| KGV | 13.56 | 16.43 | 11.36 | 8.80 | 5.88 |
| EBIT in Mio. | 4’612.95 | 4’086.58 | 5’781.54 | 9’199.00 | 10’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’261.74 | 6’799.37 | 8’480.39 | 9’310.39 | 12’151.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’970.20 | 2’557.76 | 3’730.10 | 5’333.00 | 6’830.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’970.20 | 2’557.76 | 3’730.10 | 5’333.00 | 6’830.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’472.84 | 4’244.10 | 5’662.09 | 8’382.00 | 10’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’478.45 | 4’634.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.63 | 7.95 | 11.49 | 14.83 | 22.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.63 | 8.01 | 11.68 | 16.74 | 21.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’064.10 | -4’552.44 | -4’803.87 | -4’802.00 | -4’877.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’022.18 | 5’895.64 | 7’441.19 | 9’143.69 | 10’782.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -820.39 | -747.33 | -829.36 | -1’074.50 | -586.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.74 | 18.47 | 23.17 | 24.68 | 33.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’146.05 | 1’172.63 | 2’683.78 | 4’227.09 | 6’561.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 5.43 | 13.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.01 | 45.62 | 57.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’113.23 | 6’925.04 | 4’949.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’758.42 | 4’717.59 | 4’893.21 | 4’766.50 | 4’880.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 470.00 | 453.50 | 487.00 | 562.00 | 595.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’940.00 | 14’232.26 | 17’383.96 | 23’057.00 | 29’310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’851.68 | 29’776.93 | 33’194.00 | 43’673.00 | 52’561.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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