Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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60.00 EUR | 14.22 | 0.82 | 12.63 | +10.34% | +0% | -9.81% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "65.23" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.81. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.89% Aufschlag. | |
KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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60.00 EUR | 14.22 | -88.00 | 213.00 | 0.00 | 0.02 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
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BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMCOR JE00BJ1F3079 |
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CNA FINANCIAL US1261171003 |
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RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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ANSELL AU000000ANN9 |
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SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Hologic in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’853.77 | 5’038.00 | |||
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.65 | 5.53 | 5.79 | |
KGV | 14.82 | 13.62 | 12.71 | 11.44 | 10.93 |
EBIT in Mio. | 1’548.20 | 1’627.00 | |||
EBITDA in Mio. | 1’634.24 | 1’738.00 | |||
Gewinn in Mio. | 983.77 | 1’209.57 | 1’297.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 983.77 | 1’209.57 | 1’297.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’217.09 | 1’485.70 | 1’612.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 998.43 | 1’123.32 | 1’300.94 | 1’519.75 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.65 | 5.53 | 5.79 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’510.02 | 2’655.40 | 2’818.04 | 2’991.27 | 3’147.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -312.00 | -202.00 | -159.50 | -163.50 | -232.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’299.00 | 1’369.75 | 1’416.67 | 1’371.50 | 1’618.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -556.67 | -966.33 | -721.00 | -478.50 | -1’761.00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 1’103.86 | 1’153.21 | 1’234.38 | 1’301.85 | 1’526.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.83 | 5.28 | ||
Buchwert/Aktie | 35.84 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’518.51 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 251.12 | 271.69 | 286.00 | 306.27 | 333.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 92.96 | 93.00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 998.50 | 1’035.89 | 1’076.36 | 1’133.90 | |
Eigenkapital in Mio. | 6’610.50 | 6’029.00 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 9’674.33 | 9’762.67 | 10’136.50 | 10’830.50 | 9’503.00 |