Hologic Aktie 939263 / US4364401012
71.40
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-0.36
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29.01.2025
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 16.42 | 0.8 | 14.08 | +11.28% | +0% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "78.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.35% Aufschlag. | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 16.42 | -123.00 | 224.00 | -0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’162.72 | 4’402.12 | 4’671.46 | 4’997.22 | 5’153.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.68 | 5.17 | 5.67 | 5.90 |
| KGV | 16.76 | 15.25 | 13.81 | 12.59 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 1’286.62 | 1’384.73 | 1’483.28 | 1’692.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’385.41 | 1’485.24 | 1’580.23 | 1’673.37 | 1’805.00 |
| Gewinn in Mio. | 999.97 | 1’081.71 | 1’171.51 | 1’246.18 | 1’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 999.97 | 1’081.71 | 1’171.51 | 1’246.18 | 1’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’237.22 | 1’334.21 | 1’677.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’008.22 | 1’140.78 | 1’317.81 | 1’519.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 4.68 | 5.17 | 5.67 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.92 | 4.45 | 5.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’528.01 | 2’694.48 | 2’879.38 | 3’093.69 | 3’192.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.63 | -202.61 | -160.73 | -227.00 | -232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.37 | 1’374.49 | 1’421.37 | 1’505.00 | 1’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.32 | -986.15 | -753.63 | -1’216.00 | -1’761.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.63 | 5.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’079.01 | 1’156.76 | 1’236.97 | 1’362.27 | 1’526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.81 | 5.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.27 | 27.05 | 30.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -393.98 | -1’218.49 | -2’077.08 | -4’453.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 269.76 | 289.41 | 310.17 | 322.21 | 343.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.43 | 125.20 | 98.24 | 89.43 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964.36 | 1’014.53 | 1’064.80 | 1’144.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’829.81 | 6’330.46 | 6’603.96 | 5’347.00 | 6’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’793.48 | 9’870.09 | 10’282.04 | 9’708.00 | 9’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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