Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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1.26%
20.12.2024
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 16.44 | 0.79 | 14.38 | +11.39% | +0% | -10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "78.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.66% Aufschlag. | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 16.44 | -128.00 | 218.00 | -0.08 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’175.35 | 4’693.66 | 4’990.99 | 5’153.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.69 | 5.17 | 5.79 | 5.90 |
| KGV | 16.78 | 15.27 | 13.86 | 12.37 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 1’285.28 | 1’384.72 | 1’481.18 | 1’586.44 | 1’692.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’385.52 | 1’487.75 | 1’575.23 | 1’685.16 | 1’805.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’001.47 | 1’084.31 | 1’170.49 | 1’244.66 | 1’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’001.47 | 1’084.31 | 1’170.49 | 1’244.66 | 1’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’234.80 | 1’335.16 | 1’434.49 | 1’546.24 | 1’677.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’036.30 | 1’161.36 | 1’318.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.69 | 5.17 | 5.79 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.45 | 5.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’533.60 | 2’702.06 | 2’875.93 | 3’106.28 | 3’192.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.63 | -202.61 | -160.73 | -227.00 | -232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.37 | 1’374.49 | 1’421.37 | 1’505.00 | 1’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.32 | -986.15 | -753.63 | -1’216.00 | -1’761.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.61 | 5.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’064.48 | 1’144.26 | 1’207.24 | 1’417.00 | 1’526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.81 | 5.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.24 | 27.03 | 30.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -551.13 | -1’367.46 | -2’204.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 272.94 | 289.57 | 302.72 | 323.13 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.37 | 129.45 | 103.69 | 88.00 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964.88 | 1’016.77 | 1’067.87 | 1’149.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’829.81 | 6’330.46 | 6’603.96 | 5’347.00 | 6’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’793.48 | 9’870.09 | 10’282.04 | 9’708.00 | 9’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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