Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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05.09.2025
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 GBP | 0.8 | 1.97 | 12.86 | +22.09% | +3.31% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "157.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 GBP | 0.80 | 48.00 | 197.00 | 1.13 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 394.26 | 430.68 | 469.95 | 503.41 | |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 4.18 % | 5.36 % | 7.12 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | |
| KGV | 19.05 | 12.21 | 9.50 | 7.03 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 41.09 | 61.72 | 78.24 | 108.03 | |
| EBITDA in Mio. | 78.96 | 100.32 | 116.71 | 142.57 | |
| Gewinn in Mio. | 25.77 | 41.49 | 54.33 | 63.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.00 | 41.20 | 53.96 | 70.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.94 | 55.52 | 73.03 | 86.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.07 | 50.46 | 66.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.09 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.93 | 138.70 | 156.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.87 | 75.15 | 84.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | -25.40 | -33.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.19 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9.50 | 48.81 | 54.76 | 56.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.12 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.02 | 1.06 | 1.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148.26 | 121.72 | 91.14 | 66.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.59 | 24.44 | 24.86 | 35.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33.80 | 22.90 | 19.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 399.98 | 417.40 | 439.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 765.24 | 784.28 | 805.66 | 828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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