Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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23.06.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.95 EUR | 11.83 | 0.85 | 9.58 | +8.15% | +0% | +10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "149.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.85% Aufschlag. | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.95 EUR | 11.83 | 82.00 | 378.00 | 0.76 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’958.43 | 8’133.65 | 8’509.35 | 9’067.53 | 9’196.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.28 | 14.35 | 15.76 | 17.45 | 18.77 |
| KGV | 11.10 | 10.26 | 9.35 | 8.44 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 1’438.63 | 1’505.55 | 1’572.72 | 1’683.80 | 1’704.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’591.40 | 1’646.87 | 1’746.66 | 1’882.58 | 1’908.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’060.51 | 1’120.95 | 1’200.21 | 1’309.41 | 1’292.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’060.51 | 1’120.95 | 1’200.21 | 1’309.41 | 1’292.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’278.05 | 1’355.62 | 1’453.11 | 1’547.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’300.91 | 1’429.13 | 1’579.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.28 | 14.35 | 15.76 | 17.45 | 18.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.56 | 12.01 | 13.28 | 13.89 | 13.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’281.68 | 2’355.96 | 2’496.43 | 2’642.91 | 2’655.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.90 | -242.35 | -261.75 | -283.17 | -376.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’054.96 | 1’232.04 | 1’338.68 | 1’432.30 | 1’489.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -784.13 | -570.18 | -456.43 | -342.10 | -476.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.31 | 15.88 | 17.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 945.60 | 1’141.28 | 1’139.38 | 1’216.80 | 1’216.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.01 | 14.03 | 14.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.41 | 138.02 | 153.36 | 165.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’013.67 | 2’262.45 | 986.07 | -33.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.28 | 196.80 | 212.45 | 222.31 | 272.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.62 | 720.74 | 741.18 | 757.01 | 747.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’701.53 | 10’293.51 | 11’077.14 | 11’489.83 | 10’242.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’668.38 | 16’882.90 | 17’381.95 | 18’089.45 | 17’478.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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