Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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3.90 %
31.10.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 13.82 | 0.78 | 12.16 | +9.42% | +0% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "183.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.12% Aufschlag. | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 13.82 | 45.00 | 372.00 | 0.71 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’074.43 | 8’119.27 | 8’500.64 | 9’006.24 | 9’121.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.08 | 13.52 | 14.96 | 16.77 | 17.55 |
| KGV | 13.14 | 12.71 | 11.49 | 10.25 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 1’419.84 | 1’398.34 | 1’493.72 | 1’538.07 | 1’582.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’575.50 | 1’564.23 | 1’679.29 | 1’835.99 | 1’925.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’033.20 | 1’031.32 | 1’120.30 | 1’231.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’033.20 | 1’031.32 | 1’120.30 | 1’231.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.28 | 1’232.40 | 1’342.88 | 1’484.50 | 1’469.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’242.38 | 1’256.39 | 1’403.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.08 | 13.52 | 14.96 | 16.77 | 17.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 8.97 | 10.54 | 12.18 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’269.48 | 2’262.35 | 2’388.87 | 2’550.83 | 2’581.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222.28 | -264.35 | -277.95 | -303.43 | -373.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 950.86 | 1’105.51 | 1’201.97 | 1’314.43 | 1’410.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -793.62 | -627.62 | -568.93 | -558.77 | -576.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 14.84 | 15.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 858.31 | 988.27 | 1’041.60 | 1’142.94 | 1’153.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.88 | 12.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.27 | 134.15 | 147.13 | 158.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’992.43 | 2’519.98 | 1’468.30 | 405.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.34 | 189.08 | 202.26 | 208.85 | 237.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.87 | 703.71 | 724.54 | 751.15 | 744.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’397.75 | 9’752.73 | 10’335.85 | 10’619.10 | 9’829.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’584.39 | 16’581.57 | 16’796.85 | 17’258.78 | 17’069.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Icon PLCShs Aktie Analysen
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