Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.30 EUR | 17.18 | 0.85 | 13.92 | +11.79% | +0% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "330.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.32% Aufschlag. | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.30 EUR | 17.18 | 130.00 | 282.00 | 1.54 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOPETROL US2791581091 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’275.09 | 8’519.01 | 9’052.27 | 9’638.75 | 10’337.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.98 | 14.97 | 16.82 | 18.68 | 20.87 |
| KGV | 14.54 | 13.58 | 12.08 | 10.88 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 1’596.81 | 1’644.10 | 1’773.89 | 1’910.11 | 2’068.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’729.63 | 1’789.12 | 1’943.45 | 2’093.54 | 2’247.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’163.59 | 1’227.33 | 1’349.91 | 1’485.58 | 1’616.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’163.42 | 1’225.45 | 1’346.43 | 1’485.58 | 1’616.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’405.13 | 1’481.64 | 1’618.24 | 1’788.50 | 1’932.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’393.73 | 1’493.53 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.98 | 14.97 | 16.82 | 18.68 | 20.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.78 | 12.32 | 14.63 | 15.17 | 16.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’452.17 | 2’519.26 | 2’688.28 | 2’867.22 | 3’074.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.25 | -204.58 | -252.60 | -292.15 | -326.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.27 | 1’296.34 | 1’469.88 | 1’674.90 | 1’793.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.46 | -489.50 | -711.00 | -364.00 | -249.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.59 | 15.94 | 17.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’104.60 | 1’201.07 | 1’290.93 | 1’445.22 | 1’588.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.44 | 14.16 | 14.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 119.63 | 129.80 | 140.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’844.46 | 2’056.46 | 1’362.29 | -505.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.29 | 166.54 | 180.57 | 194.23 | 204.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.65 | 744.87 | 766.53 | 804.14 | 851.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’889.65 | 10’493.36 | 11’077.93 | 11’765.47 | 11’752.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’202.37 | 17’574.10 | 17’912.77 | 18’874.53 | 19’511.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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