Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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-6.22%
04.04.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.55 EUR | 14.13 | 0.95 | 9.83 | +9.31% | +0% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "190.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.01% | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.55 EUR | 14.13 | 84.00 | 338.00 | 0.94 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’346.18 | 8’796.49 | 9’378.86 | 10’073.23 | 10’699.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.87 | 15.63 | 17.40 | 19.76 | 22.04 |
| KGV | 11.08 | 9.83 | 8.83 | 7.78 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 1’507.23 | 1’638.21 | 1’775.80 | 1’916.95 | 2’053.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’669.58 | 1’809.49 | 1’970.72 | 2’150.64 | 2’264.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’126.72 | 1’259.27 | 1’390.48 | 1’532.59 | 1’584.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’126.72 | 1’259.27 | 1’390.48 | 1’532.59 | 1’584.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’353.36 | 1’508.80 | 1’659.27 | 1’833.14 | 1’897.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’369.96 | 1’579.58 | 1’731.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.87 | 15.63 | 17.40 | 19.76 | 22.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.14 | 13.00 | 15.17 | 16.37 | 17.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’403.95 | 2’566.14 | 2’742.49 | 2’960.62 | 3’135.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.53 | -251.95 | -273.45 | -303.03 | -403.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’124.79 | 1’394.78 | 1’542.96 | 1’707.48 | 1’788.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.43 | -670.18 | -561.43 | -342.10 | -476.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.68 | 17.50 | 19.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’045.32 | 1’215.49 | 1’346.48 | 1’514.23 | 1’502.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.47 | 15.69 | 16.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 128.78 | 139.37 | 157.56 | 173.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’495.56 | 1’612.18 | 123.08 | -2’337.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.77 | 198.31 | 220.14 | 240.50 | 286.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 753.39 | 761.86 | 793.19 | 830.19 | 870.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’145.76 | 10’703.61 | 11’529.79 | 12’102.60 | 10’766.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’109.51 | 17’399.06 | 17’950.60 | 19’073.38 | 18’551.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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