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Icon PLCShs Aktie VALOR 1017575 / ISIN IE0005711209

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06.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
124.20 EUR	11.55			0.83	9.43	+7.83%	+0%		-15.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "149.31" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-15.53%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.53.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.42% Aufschlag.
KGV	9.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
124.20 EUR	11.55	80.00	344.00	0.72	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	CROWN HDG. US2283681060
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DIASORIN IT0003492391
	ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’984.02	8’214.51	8’663.47	9’067.53	9’196.80
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	13.31	14.52	16.07	17.61	18.80
KGV	10.75	9.85	8.90	8.12	7.61
EBIT in Mio.	1’436.33	1’508.64	1’572.84	1’683.80	1’704.20
EBITDA in Mio.	1’597.73	1’674.69	1’800.60	1’905.11	1’908.50
Gewinn in Mio.	1’066.26	1’140.56	1’240.35	1’336.37	1’292.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’066.26	1’140.56	1’240.35	1’336.37	1’292.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’276.01	1’334.19	1’443.71	1’598.34	1’547.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’300.91	1’429.13	1’579.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)	13.31	14.52	16.07	17.61	18.80
Gewinn/Aktie (reported)	10.69	12.24	13.72	13.61	13.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’286.50	2’372.39	2’517.86	2’642.91	2’655.55
Cashflow (Investing) in Mio.	-220.90	-242.35	-261.75	-283.17	-376.40
Cashflow (Operations) in Mio.	1’054.21	1’228.64	1’339.18	1’432.30	1’489.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-784.14	-570.18	-456.43	-342.10	-476.90
Cashflow/Aktie	13.31	15.89	17.48
Free Cashflow in Mio.	940.36	1’146.98	1’187.33	1’261.48	1’216.95
Free Cashflow/Aktie	12.02	14.04	14.28
Buchwert/Aktie	124.41	138.02	153.36	165.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’879.07	1’968.26	505.34	-1’178.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	189.59	195.02	212.80	225.58	272.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	713.90	722.08	741.11	757.01	747.05
Eigenkapital in Mio.	9’729.74	10’294.58	11’078.91	11’489.83	10’242.50
Bilanzsumme in Mio.	16’804.33	16’984.75	17’383.96	18’089.45	17’478.65

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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