IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
3.12
EUR
-0.02
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-0.64%
22.11.2024
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 0.92 | 1.5 | 9.8 | +7.53% | +7.23% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "5.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.19% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 0.92 | 44.00 | 232.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 708.85 | 743.90 | 762.68 | 768.60 |
| Dividende | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 7.48 % | 7.84 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| KGV | 11.03 | 10.27 | 9.65 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 187.99 | 201.44 | 211.50 | 219.31 |
| EBITDA in Mio. | 213.25 | 226.94 | 236.30 | 241.44 |
| Gewinn in Mio. | 125.90 | 138.32 | 146.61 | 150.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.55 | 137.78 | 146.24 | 150.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.60 | 181.31 | 193.50 | 202.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.22 | 166.49 | 179.90 | 186.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721.00 | 755.00 | 775.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.00 | -10.34 | -10.39 | -13.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.51 | 153.76 | 164.66 | 157.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.17 | -120.20 | -124.46 | -117.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.12 | 143.14 | 153.27 | 162.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | 2.78 | 2.80 | 2.82 | 2.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 293.05 | 251.48 | 208.49 | 143.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.08 | 10.66 | 10.74 | 9.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.00 | 525.00 | 529.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 736.44 | 739.20 | 744.91 | 787.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’311.80 | 1’291.05 | 1’280.59 | 1’289.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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