ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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02.03.2026
NASO
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 | 0.88 | 24.67 | +19.79% | +2% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "25.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.91% Aufschlag. | |
| KGV | 24.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 | -39.00 | 208.00 | 1.16 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’357.82 | 3’708.28 | 3’921.24 | 3’961.69 | 4’173.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | |
| KGV | 31.64 | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 593.74 | 710.82 | 763.97 | 758.31 | 828.00 |
| EBITDA in Mio. | 827.21 | 961.53 | 1’030.38 | 1’031.86 | 1’111.00 |
| Gewinn in Mio. | 371.03 | 463.91 | 503.26 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.21 | 459.84 | 497.44 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.57 | 642.43 | 698.08 | 697.26 | 758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.77 | 624.09 | 665.06 | 671.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.33 | -310.00 | -280.00 | -250.93 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.00 | 669.25 | 726.75 | 751.60 | 786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.00 | -284.67 | -332.67 | -385.06 | -421.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.28 | 1.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 171.00 | 338.00 | 426.00 | 460.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.67 | 0.84 | 0.91 | |
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.46 | 3.70 | 4.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’435.82 | 1’414.64 | 1’344.12 | 1’304.87 | 1’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.60 | 256.00 | 242.00 | 235.93 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’739.05 | 1’861.77 | 2’022.39 | 2’380.23 | 2’541.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’257.75 | 4’517.75 | 4’770.25 | 4’881.10 | 5’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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