ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
10.30
EUR
-0.10
EUR
-0.96 %
15.08.2025
STU
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 5.91 | 0.92 | 20.03 | +15.91% | +2.47% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "17.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.95% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 5.91 | -42.00 | 210.00 | 1.00 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’231.79 | 3’459.68 | 3’663.30 | 3’866.22 | 3’897.35 |
| Dividende | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.61 % | 2.82 % | 2.95 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| KGV | 26.00 | 22.96 | 21.07 | 20.38 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 576.08 | 641.54 | 692.68 | 719.57 | 729.99 |
| EBITDA in Mio. | 800.74 | 881.40 | 943.04 | 994.25 | 1’022.66 |
| Gewinn in Mio. | 363.87 | 415.60 | 450.40 | 458.99 | 451.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.77 | 415.06 | 453.56 | 491.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.12 | 575.19 | 627.07 | 683.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.07 | 559.84 | 602.70 | 683.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.92 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.21 | -288.84 | -242.57 | -226.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.50 | 620.26 | 679.08 | 738.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.13 | -331.23 | -353.50 | -360.39 | |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 266.89 | 364.21 | 455.45 | 480.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.50 | 0.77 | 0.94 | |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.68 | 3.98 | 4.48 | 4.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’364.98 | 1’367.70 | 1’277.77 | 1’228.45 | 1’174.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.14 | 232.15 | 207.82 | 178.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’443.76 | 2’598.12 | 2’780.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’744.45 | 1’904.84 | 2’036.44 | 2’345.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’345.35 | 4’500.94 | 4’666.83 | 5’055.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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