ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
9.53
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-0.12
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-1.24%
17.04.2025
NASO
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 0.9 | 22.58 | +17.82% | +2.44% | +12.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "15.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.49% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.34% Aufschlag. | |
| KGV | 22.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | -31.00 | 199.00 | 1.05 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’975.65 | 3’201.74 | 3’416.82 | 3’604.48 | 3’663.64 |
| Dividende | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.44 % | 2.73 % | 2.98 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.73 | 0.83 | 0.88 | 0.86 |
| KGV | 27.76 | 24.17 | 21.36 | 20.21 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 510.72 | 574.85 | 635.20 | 676.75 | 676.28 |
| EBITDA in Mio. | 717.04 | 793.22 | 866.36 | 941.20 | 965.43 |
| Gewinn in Mio. | 309.20 | 355.43 | 402.34 | 419.81 | 402.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.46 | 357.65 | 405.80 | 441.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.29 | 494.17 | 559.97 | 610.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.83 | 485.76 | 550.55 | 610.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.53 | -192.52 | -208.75 | -208.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.96 | 540.30 | 605.81 | 676.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.63 | -287.42 | -307.67 | -329.40 | |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.12 | 1.24 | 1.35 | 1.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.92 | 352.32 | 402.46 | 437.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.58 | 0.72 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2.43 | 2.67 | 2.97 | 3.48 | 3.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’558.09 | 1’498.21 | 1’439.01 | 1’551.71 | 1’569.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.27 | 169.88 | 178.33 | 165.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’262.07 | 2’433.46 | 2’580.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’187.46 | 1’295.87 | 1’429.99 | 1’647.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’786.06 | 3’914.74 | 4’053.21 | 4’278.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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