ITM Power Aktie 1880756 / GB00B0130H42
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-1.93%
26.11.2024
LSE
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ITM Power plc Aktie Analysen & Prognosen
ITM Power plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 EUR | 0.27 | 0.07 | -10.78 | +0.72% | +0% | -10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "43.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ITM POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.07 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -10.78 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITM Power plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 EUR | 0.27 | -27.00 | 429.00 | 0.38 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ITM Power plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITM POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITM POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITM POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITM POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu ITM Power in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23.75 | 56.72 | 93.83 | 187.05 | 284.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | -0.05 | -0.04 | 0.02 | 0.04 |
| KGV | -5.75 | -6.51 | -8.83 | 22.63 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | -41.37 | -34.89 | -25.19 | 5.00 | 26.00 |
| EBITDA in Mio. | -35.38 | -26.37 | -15.42 | 14.00 | 37.00 |
| Gewinn in Mio. | -34.77 | -31.38 | -20.98 | 13.00 | 34.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -34.80 | -33.62 | -22.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -35.39 | -31.01 | -21.84 | 13.00 | 34.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.11 | -32.11 | -21.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -17.70 | 2.14 | 5.88 | 53.00 | 84.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.04 | -16.03 | -16.38 | -14.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -45.89 | -33.34 | -17.30 | 8.00 | 30.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.80 | -0.80 | -0.80 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.06 | -0.05 | -0.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -61.31 | -49.93 | -36.43 | -8.00 | 6.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | -0.05 | -0.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.39 | 0.34 | 0.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162.19 | -106.01 | -72.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.37 | 20.14 | 20.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.84 | 29.70 | 35.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 230.43 | 201.56 | 218.01 | 367.00 | 400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 325.57 | 296.58 | 299.00 | 534.00 | 626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITM Power plc Aktie Analysen
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