JAPAN POST INSURANCE Aktie 29667133 / JP3233250004
18.80
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16:14:05
BMN
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JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 7.32 | 0.91 | 8.59 | +4.13% | +3.66% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "3072" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2909.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN POST INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.86% | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 7.32 | -97.00 | 260.00 | 0.53 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN POST INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN POST INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN POST INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Schätzungen zu JAPAN POST INSURANCE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’128’566.13 | 6’091’218.65 | 6’008’880.98 | ||
| Dividende | 102.60 | 111.40 | 117.56 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.73 % | 3.93 % | 4.35 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 325.65 | 295.14 | 299.64 | 270.80 | 281.20 |
| KGV | 9.18 | 10.13 | 9.98 | 11.04 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 219’639.11 | 159’785.47 | 175’631.50 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 123’390.82 | 110’374.07 | 110’520.03 | 97’151.00 | 99’486.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’624.31 | 134’556.11 | 128’450.93 | 104’951.00 | 104’386.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217’676.56 | 230’479.33 | 234’062.50 | 250’151.00 | 256’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’131.04 | 145’889.52 | 155’287.66 | 136’151.00 | 139’486.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 339.17 | 319.40 | 335.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524’020.00 | 518’169.00 | 518’206.00 | 518’951.00 | 519’286.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’000.00 | -20’000.00 | -25’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9’099.94 | 9’367.98 | 9’643.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’761’436.69 | 2’591’725.00 | 2’641’800.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’554’689.39 | 57’817’661.47 | 56’194’711.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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