Jiangxi Copper Aktie 1347658 / CNE0000019P0
21.00
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17.12.2024
SHA
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Jiangxi Copper Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Jiangxi Copper Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 | 0.72 | 9.93 | +4.15% | +2.97% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "23.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JIANGXI COPPER CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.56% Aufschlag. | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jiangxi Copper Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 | -18.00 | 227.00 | 1.06 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jiangxi Copper Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JIANGXI COPPER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGXI COPPER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JIANGXI COPPER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGXI COPPER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Jiangxi Copper in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 574’588.73 | 630’278.80 | 586’060.06 |
| Dividende | 0.64 | 0.70 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.33 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 1.97 | 1.85 |
| KGV | 10.07 | 10.68 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 12’182.94 | 11’384.16 | 10’874.07 |
| EBITDA in Mio. | 15’080.20 | 14’641.31 | 14’586.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’220.04 | 6’806.43 | 6’387.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’563.14 | 6’354.22 | 6’743.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’449.81 | 9’106.96 | 8’591.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’450.00 | 6’973.00 | 7’903.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 1.93 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’774.00 | 22’120.00 | 22’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’174.00 | -8’991.00 | -9’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’031.00 | 6’074.00 | 9’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’923.00 | -1’378.00 | -1’514.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.80 | 2.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’205.00 | -2’917.00 | 98.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 21.02 | 21.48 | 22.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’253.61 | 22’985.75 | 20’441.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’587.00 | 6’995.50 | 7’445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’908.19 | 2’939.68 | 2’969.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’400.32 | 78’285.00 | 83’692.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’959.00 | 191’136.00 | 199’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jiangxi Copper Co Ltd (A) Aktie Analysen
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