Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
64’200.00
KRW
-300.00
KRW
-0.47 %
04.11.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 1.61 | 38.18 | +61.5% | +0.11% | -15.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "62100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.64% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -15.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60157.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | -60.00 | 429.00 | 0.66 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’059’293.46 | 8’825’295.40 | 9’524’652.22 | 10’780’000.00 |
| Dividende | 68.69 | 76.13 | 81.08 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1’231.86 | 1’410.05 | 1’692.46 | 2’183.66 |
| KGV | 52.12 | 45.53 | 37.93 | 29.40 |
| EBIT in Mio. | 644’131.56 | 817’792.00 | 980’547.73 | 1’108’260.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’467’962.85 | 1’607’839.97 | 1’767’101.97 | 1’774’899.55 |
| Gewinn in Mio. | 543’937.66 | 630’017.87 | 747’617.97 | 959’106.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 555’623.26 | 645’782.97 | 778’531.11 | 959’106.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685’823.60 | 861’443.93 | 1’041’170.78 | 1’395’144.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725’166.22 | 851’845.17 | 1’046’087.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’276.02 | 1’393.04 | 1’626.27 | 2’183.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’027’472.22 | 8’809’388.89 | 9’538’460.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -937’740.00 | -904’300.00 | -846’004.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’169’471.43 | 1’748’523.81 | 1’874’043.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596’523.81 | -172’314.29 | -325’452.02 | |
| Cashflow/Aktie | 3’333.99 | 3’479.91 | 4’044.91 | 4’012.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’375’010.53 | 1’109’220.00 | 1’300’272.48 | 1’248’965.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’938.30 | 2’363.80 | 2’891.90 | |
| Buchwert/Aktie | 24’334.97 | 25’886.61 | 27’524.75 | 31’259.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’509’725.13 | -5’176’390.98 | -6’009’696.09 | -5’949’486.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485’753.21 | 500’505.84 | 532’284.71 | 513’330.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’339’888.24 | 7’975’211.76 | 8’544’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’223’254.90 | 14’063’979.80 | 14’970’366.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’035’394.74 | 28’274’426.32 | 29’413’694.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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