Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
37’400.00
KRW
-1’250.00
KRW
-3.23%
08.01.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 0.87 | 30.83 | +26.57% | +0.16% | -13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "36250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.4% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40517.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.83% Aufschlag. | |
| KGV | 30.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | -36.00 | 327.00 | 0.58 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| SK BIOPHARMA KR7326030004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 |
|
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’540’719.94 | 9’144’589.93 | 10’111’000.00 | 10’926’000.00 |
| Dividende | 65.06 | 68.56 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.18 % | 0.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1’084.28 | 1’239.53 | 1’795.44 | |
| KGV | 34.49 | 30.17 | 20.83 | 23.62 |
| EBIT in Mio. | 629’495.32 | 727’336.75 | 821’000.00 | 914’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’402’522.75 | 1’498’595.78 | 1’563’028.72 | |
| Gewinn in Mio. | 470’679.28 | 565’478.76 | 787’000.00 | 852’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479’350.26 | 560’832.25 | 787’479.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 660’579.59 | 790’331.64 | 1’072’000.00 | 1’161’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633’728.76 | 734’499.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’033.49 | 1’193.86 | 1’795.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’535’655.56 | 9’141’944.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’060’122.22 | -1’078’128.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’889’300.00 | 1’740’038.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 114’005.26 | 63’082.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 3’870.89 | 3’635.41 | 3’884.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 805’285.71 | 855’511.49 | 1’152’572.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’008.20 | 443.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 24’784.18 | 26’223.11 | 28’306.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’132’596.90 | -3’491’356.28 | -7’729’018.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 540’687.50 | 575’500.60 | 551’217.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’830’856.25 | 8’325’043.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’662’123.82 | 14’347’282.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’041’441.18 | 27’933’008.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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