Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
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KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 1.44 | 30.17 | +43.31% | +0.18% | -14.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.44% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -14.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40627.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.57% | |
| KGV | 30.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | -86.00 | 361.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’040’514.42 | 8’670’915.10 | 9’079’860.97 | 9’797’149.02 |
| Dividende | 68.20 | 73.14 | 71.61 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1’032.89 | 1’180.51 | 1’466.61 | 1’927.36 |
| KGV | 35.77 | 31.30 | 25.19 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 539’924.37 | 648’273.07 | 760’863.38 | 730’633.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’313’912.26 | 1’406’189.00 | 1’547’702.94 | 1’383’984.26 |
| Gewinn in Mio. | 458’628.33 | 520’992.05 | 646’970.03 | 846’126.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435’434.99 | 522’391.79 | 652’424.40 | 846’126.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566’558.83 | 693’006.17 | 880’353.71 | 1’080’614.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548’693.55 | 663’137.13 | 896’598.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’045.45 | 1’176.03 | 1’405.37 | 1’927.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’018’038.89 | 8’639’122.22 | 9’001’650.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -815’085.00 | -924’375.00 | -1’005’269.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’578’673.68 | 1’641’589.47 | 1’982’271.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’823.81 | 56’161.90 | -110’578.57 | |
| Cashflow/Aktie | 3’353.07 | 3’095.88 | 3’604.44 | 3’479.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 857’063.16 | 855’000.00 | 1’212’828.57 | 1’027’340.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’121.60 | 2’024.20 | 2’429.00 | |
| Buchwert/Aktie | 24’528.17 | 25’930.05 | 27’207.19 | 29’740.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’393’069.67 | -4’926’429.84 | -5’812’896.97 | -7’558’015.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’958.47 | 500’874.26 | 503’500.85 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’417’205.88 | 7’942’970.59 | 8’204’530.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’191’163.71 | 13’831’536.64 | 14’490’324.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’258’173.68 | 27’135’694.74 | 28’430’021.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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