Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
38’200.00
KRW
450.00
KRW
1.19%
17.04.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | 1.78 | 34.26 | +60.95% | +0.17% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41831.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | -100.00 | 345.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’203’763.84 | 8’839’305.00 | 9’249’718.35 | 10’145’306.92 |
| Dividende | 67.64 | 72.28 | 67.23 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.19 % | 0.18 % | 0.22 % |
| Gewinn/Aktie | 911.40 | 1’146.39 | 1’342.50 | 1’842.87 |
| KGV | 41.91 | 33.32 | 28.45 | 20.73 |
| EBIT in Mio. | 544’228.69 | 651’497.83 | 729’834.19 | |
| EBITDA in Mio. | 1’331’552.37 | 1’443’348.43 | 1’581’207.26 | 1’566’271.83 |
| Gewinn in Mio. | 397’147.85 | 499’385.80 | 592’559.98 | 808’795.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405’871.71 | 517’887.24 | 613’005.12 | 808’795.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527’246.08 | 669’422.80 | 807’118.81 | 1’061’466.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 539’747.44 | 670’175.05 | 910’282.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 937.92 | 1’192.87 | 1’365.03 | 1’842.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’166’505.26 | 8’815’710.53 | 9’233’725.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -673’971.00 | -790’025.64 | -1’276’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740’721.48 | 1’557’693.27 | 2’017’588.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82’528.83 | 113’694.23 | 67’422.22 | |
| Cashflow/Aktie | 3’530.79 | 3’844.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 893’129.92 | 741’259.32 | 991’733.33 | 1’114’206.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 5’832.30 | 144.30 | 2’345.60 | |
| Buchwert/Aktie | 24’123.58 | 25’817.85 | 25’818.85 | 28’768.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’367’766.03 | -5’015’501.48 | -5’655’452.19 | -6’121’055.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 481’397.15 | 527’299.52 | 563’339.11 | 573’259.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’585’855.56 | 8’117’816.67 | 8’383’950.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’507’318.71 | 14’276’400.81 | 14’963’313.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’723’051.04 | 27’681’399.35 | 28’631’477.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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