Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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01.08.2025
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.70 EUR | 27.75 | 0.68 | 20.38 | +11% | +2.91% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "79.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.84% Aufschlag. | |
| KGV | 20.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.70 EUR | 27.75 | -188.00 | 122.00 | -0.04 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.22%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’752.08 | 13’050.84 | 13’383.71 | 13’361.21 | 13’636.42 |
| Dividende | 2.30 | 2.35 | 2.39 | 2.36 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.95 % | 2.99 % | 2.96 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 3.83 | 4.03 | 3.98 | 4.11 |
| KGV | 21.71 | 20.84 | 19.84 | 20.09 | 19.42 |
| EBIT in Mio. | 1’844.20 | 1’926.35 | 1’983.27 | 1’988.53 | 2’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’224.07 | 2’315.00 | 2’387.36 | 2’369.95 | 2’439.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’294.74 | 1’346.68 | 1’392.02 | 1’394.36 | 1’442.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’294.74 | 1’346.68 | 1’392.02 | 1’394.36 | 1’442.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’641.86 | 1’722.47 | 1’790.27 | 1’771.35 | 1’832.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’605.79 | 1’645.68 | 1’711.66 | 1’771.35 | 1’832.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 3.84 | 4.03 | 3.98 | 4.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 3.86 | 4.00 | 3.98 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’397.26 | 4’527.30 | 4’662.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -662.00 | -680.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’024.00 | 2’105.50 | 2’548.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’069.00 | -746.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 4.94 | 5.10 | 4.76 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’101.07 | 1’279.88 | 1’292.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.01 | 4.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.74 | 9.64 | 16.00 | 17.25 | 19.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’124.95 | 4’801.07 | 4’623.59 | 4’320.92 | 4’007.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 602.21 | 593.20 | 578.96 | 561.17 | 572.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’552.08 | 2’612.60 | 2’747.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’913.47 | 3’369.06 | 5’583.77 | 6’048.87 | 6’667.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’130.00 | 16’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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