Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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10.11.2025
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.44 EUR | 29 | 0.71 | 20.92 | +12.04% | +2.81% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "77.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.82% Aufschlag. | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.44 EUR | 29.00 | -109.00 | 132.00 | 0.06 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’746.91 | 13’018.75 | 13’388.07 | 13’401.93 | 13’679.44 |
| Dividende | 2.29 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.82 % | 2.87 % | 2.81 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.78 | 3.94 | 4.09 | 4.23 |
| KGV | 22.72 | 22.02 | 21.15 | 20.39 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 1’834.63 | 1’901.84 | 1’971.54 | 2’033.54 | 2’095.47 |
| EBITDA in Mio. | 2’219.29 | 2’301.44 | 2’372.57 | 2’418.98 | 2’488.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’286.05 | 1’325.36 | 1’381.94 | 1’432.98 | 1’481.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’286.05 | 1’325.36 | 1’381.94 | 1’432.98 | 1’481.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’633.31 | 1’694.65 | 1’774.13 | 1’821.50 | 1’883.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’641.66 | 1’629.48 | 1’705.33 | 1’821.50 | 1’883.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.78 | 3.94 | 4.09 | 4.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.78 | 3.92 | 4.09 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’365.54 | 4’442.75 | 4’560.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -648.00 | -680.00 | -680.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’967.00 | 2’075.00 | 2’152.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -921.00 | -744.00 | -748.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.92 | 5.07 | 4.89 | 5.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 917.35 | 1’221.77 | 1’258.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.02 | 4.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 14.39 | 16.26 | 17.64 | 19.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’149.62 | 4’822.19 | 4’450.80 | 4’152.81 | 3’787.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 593.53 | 594.09 | 605.12 | 562.88 | 574.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’532.82 | 2’572.23 | 2’636.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’415.95 | 5’032.90 | 5’699.15 | 6’186.59 | 6’855.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’102.00 | 16’497.00 | 17’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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