Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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23.05.2025
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.94 EUR | 28.59 | 0.66 | 21.59 | +11.44% | +2.81% | -15.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "82.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.33% Aufschlag. | |
| KGV | 21.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.94 EUR | 28.59 | -195.00 | 145.00 | -0.06 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’830.41 | 13’115.51 | 13’538.21 | 13’531.89 | 13’809.12 |
| Dividende | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.86 % | 2.91 % | 2.87 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 3.97 | 4.12 | 4.10 | 4.25 |
| KGV | 21.62 | 20.75 | 19.98 | 20.07 | 19.41 |
| EBIT in Mio. | 1’878.75 | 1’963.25 | 2’034.39 | 2’026.62 | 2’089.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’263.33 | 2’361.02 | 2’447.81 | 2’411.54 | 2’482.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’316.52 | 1’369.32 | 1’429.07 | 1’439.61 | 1’489.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’316.52 | 1’369.32 | 1’429.07 | 1’439.61 | 1’489.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’664.67 | 1’750.24 | 1’833.76 | 1’827.36 | 1’889.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’629.43 | 1’672.56 | 1’766.54 | 1’827.36 | 1’889.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 3.97 | 4.12 | 4.10 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 3.93 | 4.12 | 4.10 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’465.30 | 4’606.40 | 4’769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.00 | -667.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’891.67 | 2’028.33 | 2’613.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.00 | -781.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.01 | 5.16 | 4.89 | 5.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’134.34 | 1’273.69 | 1’301.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.69 | 4.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.76 | 9.74 | 16.25 | 17.58 | 19.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’995.30 | 4’653.63 | 4’404.37 | 3’906.92 | 3’554.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 602.01 | 596.70 | 583.65 | 568.34 | 579.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’588.42 | 2’635.12 | 2’687.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’009.60 | 3’810.17 | 5’663.71 | 6’164.98 | 6’827.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’167.50 | 16’709.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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