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Kellanova Aktie 944624 / US4878361082

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07.10.2024
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen

Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
73.36 EUR 27.79
0.8 19.81 +12.99% +2.86%
-3.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "80.65" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -3.66%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 27.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.8   12.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.47% Aufschlag.
KGV 19.81   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.99%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.86%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.67% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
73.36 EUR 27.79 -165.00 188.00 -0.03 -0.03
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta -0.03 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage -0.03 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HALLIBURTON
US4062161017
M&T BANK
US55261F1049
WEYERHAEUSER
US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRY CALLEBAUT
CH0009002962
INDOFOOD CBP SUKSES MKM.
ID1000116700
UNI-PRESIDENT ENTERP
TW0001216000

Schätzungen zu Kellanova in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 12’648.15 12’978.83 13’327.12 13’348.90 13’619.96
Dividende 2.27 2.33 2.37 2.34 2.36
Dividendenrendite (in %) 2.81 % 2.89 % 2.94 % 2.90 % 2.93 %
Gewinn/Aktie 3.71 3.90 4.08 4.30 4.46
KGV 21.74 20.67 19.74 18.74 18.07
EBIT in Mio. 1’886.12 1’977.91 2’039.49 2’081.40 2’143.55
EBITDA in Mio. 2’263.41 2’374.85 2’452.92 2’455.17 2’524.90
Gewinn in Mio. 1’277.01 1’337.42 1’392.86 1’464.92 1’512.77
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’277.01 1’337.42 1’392.86 1’464.92 1’512.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’651.12 1’739.20 1’809.56 1’907.69 1’969.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’657.61 1’741.55 1’810.92 1’907.69 1’969.84
Gewinn/Aktie (bereinigt) 3.71 3.90 4.08 4.30 4.46
Gewinn/Aktie (reported) 3.53 3.88 4.08 4.30 4.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’521.14 4’635.76 4’771.68
Cashflow (Investing) in Mio. -696.50 -639.50 -648.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’814.00 1’895.25 1’987.50
Cashflow (Financing) in Mio. -765.50 -955.50 -958.00
Cashflow/Aktie 4.96 5.12 5.27 5.10 5.27
Free Cashflow in Mio. 1’072.57 1’204.17 1’286.67
Free Cashflow/Aktie 2.67 3.35 3.75
Buchwert/Aktie 10.29 11.70 13.33 14.36 16.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’748.90 5’535.10 5’267.21 4’761.80 4’516.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 636.66 578.34 584.63 560.65 572.04
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’636.27 2’662.38 2’741.72
Eigenkapital in Mio. 3’398.30 3’817.87 4’376.06 4’890.09 5’442.13
Bilanzsumme in Mio. 15’428.00 15’921.00 16’374.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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