Kellanova Fundamentalanalyse

Kellanova Aktie VALOR 944624 / ISIN US4878361082

82.69

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0.09

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30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
72.08 EUR	28.46			0.73	19.97	+11.69%	+2.83%		+1.02%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "81.17" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.02%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.02.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	23.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.81% Aufschlag.
KGV	19.97	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.69%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.83%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
72.08 EUR	28.46	-201.00	140.00	-0.04	-0.04


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%.
Beta	-0.04	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.04	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLOWERS FOODS INC. US3434981011
	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029
	GENERAL MILLS INC. US3703341046

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PPL US69351T1060
	VENTAS US92276F1003
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5
	ORKLA NO0003733800

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’887.47	13’212.37	13’732.77	13’752.44	14’037.05
Dividende	2.33	2.38	2.43	2.36	2.38
Dividendenrendite (in %)	2.81 %	2.88 %	2.93 %	2.86 %	2.88 %
Gewinn/Aktie	3.91	4.11	4.36	4.41	4.55
KGV	21.15	20.10	18.97	18.77	18.16
EBIT in Mio.	1’952.60	2’040.57	2’111.73	2’133.20	2’198.88
EBITDA in Mio.	2’343.24	2’447.51	2’511.41	2’518.27	2’591.91
Gewinn in Mio.	1’353.29	1’420.59	1’495.98	1’545.60	1’597.48
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’353.29	1’420.59	1’495.98	1’545.60	1’597.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’742.22	1’834.27	1’925.12	1’961.51	2’027.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’702.21	1’763.77	1’897.74	1’961.51	2’027.19
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.91	4.11	4.36	4.41	4.55
Gewinn/Aktie (reported)	3.88	4.09	4.30	4.41	4.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’512.52	4’660.66
Cashflow (Investing) in Mio.	-658.00	-667.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’956.67	2’058.33	2’678.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’103.00	-780.50
Cashflow/Aktie	5.18	5.19	5.37	5.18	5.34
Free Cashflow in Mio.	1’225.35	1’306.72	1’526.00
Free Cashflow/Aktie	3.38	3.76	4.42
Buchwert/Aktie	9.43	8.13	16.76	18.48	20.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’953.43	4’570.86	4’183.49	3’508.96	3’062.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	588.57	593.87	532.96	577.60	589.56
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’567.02	2’621.20
Eigenkapital in Mio.	3’709.44	3’377.44	5’828.57	6’482.68	7’251.84
Bilanzsumme in Mio.	16’027.00	16’581.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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