Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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07.10.2024
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.36 EUR | 27.79 | 0.8 | 19.81 | +12.99% | +2.86% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "80.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.47% Aufschlag. | |
| KGV | 19.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.36 EUR | 27.79 | -165.00 | 188.00 | -0.03 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON US4062161017 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT CH0009002962 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’648.15 | 12’978.83 | 13’327.12 | 13’348.90 | 13’619.96 |
| Dividende | 2.27 | 2.33 | 2.37 | 2.34 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.89 % | 2.94 % | 2.90 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 3.90 | 4.08 | 4.30 | 4.46 |
| KGV | 21.74 | 20.67 | 19.74 | 18.74 | 18.07 |
| EBIT in Mio. | 1’886.12 | 1’977.91 | 2’039.49 | 2’081.40 | 2’143.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’263.41 | 2’374.85 | 2’452.92 | 2’455.17 | 2’524.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’277.01 | 1’337.42 | 1’392.86 | 1’464.92 | 1’512.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’277.01 | 1’337.42 | 1’392.86 | 1’464.92 | 1’512.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’651.12 | 1’739.20 | 1’809.56 | 1’907.69 | 1’969.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’657.61 | 1’741.55 | 1’810.92 | 1’907.69 | 1’969.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 3.90 | 4.08 | 4.30 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.88 | 4.08 | 4.30 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’521.14 | 4’635.76 | 4’771.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -696.50 | -639.50 | -648.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’814.00 | 1’895.25 | 1’987.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.50 | -955.50 | -958.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.12 | 5.27 | 5.10 | 5.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’072.57 | 1’204.17 | 1’286.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.35 | 3.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.29 | 11.70 | 13.33 | 14.36 | 16.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’748.90 | 5’535.10 | 5’267.21 | 4’761.80 | 4’516.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.66 | 578.34 | 584.63 | 560.65 | 572.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’636.27 | 2’662.38 | 2’741.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’398.30 | 3’817.87 | 4’376.06 | 4’890.09 | 5’442.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’428.00 | 15’921.00 | 16’374.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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