Klaviy a Fundamentalanalyse

Klaviy a Aktie VALOR 129329789 / ISIN US49845K1016

31.63

USD

0.23

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0.73%

06.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.80 USD	8.97			0.72	47.1	+33.73%	+0%		+4.38%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "39.32" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+4.38%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.38.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLAVIYO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	25.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.66% Aufschlag.
KGV	47.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+33.73%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.80 USD	8.97	32.00	376.00	1.50	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%.
Beta	1.50	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLAVIYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLAVIYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLAVIYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLAVIYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SEA LTD. US81141R1005
	TREND MICRO JP3637300009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’155.96	1’404.35	1’693.77	1’948.30	2’232.70
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.55	0.69	0.91	1.19	1.42
KGV	57.47	45.26	34.54	26.39	22.11
EBIT in Mio.	132.89	182.36	254.40	324.30	392.10
EBITDA in Mio.	151.28	204.11	273.29	348.20	420.20
Gewinn in Mio.	-41.92	-22.54	281.21	388.00	471.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	169.93	220.53	310.81	388.00	471.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	172.67	224.27	297.97	400.00	486.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-37.09	-20.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.55	0.69	0.91	1.19	1.42
Gewinn/Aktie (reported)	-0.14	-0.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	886.14	1’069.42	1’284.25	1’516.40	1’737.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-19.50	-25.45
Cashflow (Operations) in Mio.	185.09	247.08
Cashflow (Financing) in Mio.	1.51	1.47
Cashflow/Aktie	0.56	0.71	0.81
Free Cashflow in Mio.	161.08	213.65	289.80
Free Cashflow/Aktie	0.57	0.75
Buchwert/Aktie	3.96	4.49	5.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’030.89	-1’237.83	-1’716.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	230.21	276.61	308.90	355.90	405.90
Kapitalausgaben in Mio.	9.10	10.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’183.47	1’387.94	1’527.01
Bilanzsumme in Mio.	1’462.78	1’706.68

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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